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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 24.00 | 56.00 | 80.00 |
AH Fonds commercial | 649 356.00 | | 649 356.00 | 649 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 922.00 | 39 131.00 | 13 791.00 | 52 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 990.00 | 28 536.00 | 64 454.00 | 92 990.00 |
BF Prêts | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 406.00 | 67 691.00 | 745 715.00 | 813 406.00 |
BT Marchandises | 84 865.00 | | 84 865.00 | 84 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -8 813.00 | | -8 813.00 | -8 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 069.00 | | 72 069.00 | 72 069.00 |
BZ Autres créances | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
CF Disponibilités | 265 640.00 | | 265 640.00 | 265 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 480 180.00 | | 480 180.00 | 480 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 586.00 | 67 691.00 | 1 225 895.00 | 1 293 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 833.00 | 305 845.00 | | 124 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 151.00 | 221 597.00 | | 239 151.00 |
DL TOTAL (I) | 764 984.00 | 538 442.00 | | 764 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 092.00 | 452 256.00 | | 348 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 45 239.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 374.00 | 90 796.00 | | 87 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 408.00 | 58 756.00 | | 25 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 911.00 | 647 047.00 | | 460 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 895.00 | 1 185 489.00 | | 1 225 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 296.00 | 299 172.00 | | 218 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 000.00 | | 36 913.00 | 780 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 507.00 | 18 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 507.00 | 813 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 356.00 | | 80.00 | 649 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 105.00 | | 31 807.00 | 114 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 539.00 | | 5 027.00 | 16 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 159.00 | 21 532.00 | | 46 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 159.00 | 21 508.00 | | 46 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UP Prêts | 11 327.00 | 3 480.00 | 7 847.00 | 11 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
UX Autres créances clients | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 092.00 | 105 477.00 | 242 615.00 | 348 092.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 098.00 | | | 104 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 047.00 | 141 969.00 | 12 079.00 | 154 047.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 911.00 | 218 296.00 | 242 615.00 | 460 911.00 |