| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 308.00 | 442.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 537.00 | 11 371.00 | 8 166.00 | 19 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 027.00 | 12 679.00 | 10 349.00 | 23 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 981.00 | | 142 981.00 | 142 981.00 |
BZ Autres créances | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 357.00 | | 183 357.00 | 183 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 384.00 | 12 679.00 | 193 705.00 | 206 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DL TOTAL (I) | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 503.00 | | | 131 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 705.00 | | | 193 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 503.00 | | | 131 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 130.00 | | 428 130.00 | 428 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 130.00 | | 428 130.00 | 428 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | 44 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 758.00 | | | 472 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 965.00 | | | 468 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 527.00 | | 500.00 | 22 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 500.00 | 1 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 840.00 | 4 839.00 | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | 4 839.00 | | 7 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 142 981.00 | 142 981.00 | | 142 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
VI Groupe et associés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 552.00 | 164 812.00 | 1 740.00 | 166 552.00 |
VW T.V.A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 503.00 | 131 503.00 | | 131 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
ST Autres comptes | 102 586.00 | | | 102 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YT Sous‐traitance | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 067.00 | | | 183 067.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |