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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 893.00 | 3 881.00 | 12.00 | 3 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 425.00 | 60 221.00 | 118 205.00 | 178 425.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 918.00 | 64 101.00 | 120 817.00 | 184 918.00 |
060 Stock marchandises | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 174.00 | 2 470.00 | 110 703.00 | 113 174.00 |
072 Créances – Autres | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
084 Disponibilités | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 240.00 | 2 470.00 | 192 770.00 | 195 240.00 |
110 Total général Actif | 380 158.00 | 66 572.00 | 313 586.00 | 380 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526 493.00 | | | 526 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 041.00 | | | 610 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 327.00 | | | 334 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 394.00 | | | 394.00 |
242 Autres charges externes. | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 691.00 | | | -12 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 877.00 | | | 97 877.00 |
252 Charges sociales | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 203.00 | | | 606 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
294 Charges financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 913.00 | | | 169 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |