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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 407.00 | 169 602.00 | 177 804.00 | 347 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 407.00 | 169 602.00 | 230 804.00 | 400 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 943.00 | | 293 943.00 | 293 943.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 340 535.00 | | 340 535.00 | 340 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 161.00 | | 641 161.00 | 641 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 568.00 | 169 602.00 | 871 965.00 | 1 041 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 749.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 989.00 | 90 249.00 | | 258 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 044.00 | 168 990.00 | | 225 044.00 |
DL TOTAL (I) | 539 033.00 | 313 989.00 | | 539 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 378.00 | 160 000.00 | | 144 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 194.00 | 36 507.00 | | 47 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 141.00 | 99 236.00 | | 128 141.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 930.00 | 313 160.00 | | 332 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 965.00 | 627 151.00 | | 871 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 714.00 | 189 552.00 | | 229 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
UX Autres créances clients | 293 943.00 | 293 943.00 | | 293 943.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 378.00 | 41 160.00 | 103 218.00 | 144 378.00 |
VI Groupe et associés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 163.00 | 295 163.00 | | 295 163.00 |
VW T.V.A. | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 932.00 | 229 714.00 | 103 218.00 | 332 932.00 |