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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 558.00 | 3 208.00 | 35 350.00 | 38 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 695.00 | 1 236.00 | 23 458.00 | 24 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 203.00 | 4 444.00 | 181 759.00 | 186 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BT Marchandises | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
BZ Autres créances | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CF Disponibilités | 116 476.00 | | 116 476.00 | 116 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 750.00 | | 165 750.00 | 165 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 953.00 | 4 444.00 | 347 509.00 | 351 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
DL TOTAL (I) | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 650.00 | | | 93 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 784.00 | | | 129 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 931.00 | | | 282 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 509.00 | | | 347 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 931.00 | | | 282 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 203.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 650.00 | 93 650.00 | | 93 650.00 |
VI Groupe et associés | 129 784.00 | 129 784.00 | | 129 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 931.00 | 282 931.00 | | 282 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
ST Autres comptes | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
YT Sous‐traitance | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 992.00 | | | 26 992.00 |