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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
AH Fonds commercial | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
AP Constructions | 540 774.00 | 540 774.00 | | 540 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 608.00 | 51 489.00 | 4 118.00 | 55 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 468.00 | 888 822.00 | 241 645.00 | 1 130 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 148.00 | 1 506 935.00 | 342 212.00 | 1 849 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 402.00 | | 364 402.00 | 364 402.00 |
BT Marchandises | 234 797.00 | | 234 797.00 | 234 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 255.00 | 4 641.00 | 658 614.00 | 663 255.00 |
BZ Autres créances | 587 987.00 | | 587 987.00 | 587 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 304.00 | | 359 304.00 | 359 304.00 |
CF Disponibilités | 4 188 514.00 | | 4 188 514.00 | 4 188 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 406 579.00 | 4 641.00 | 6 401 938.00 | 6 406 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 255 728.00 | 1 511 576.00 | 6 744 151.00 | 8 255 728.00 |
CU Autres participations | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 468.00 | 111 468.00 | | 111 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 373 071.00 | 1 313 974.00 | | 1 373 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 119.00 | 59 939.00 | | 522 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 809.00 | 1 866 532.00 | | 2 387 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 029.00 | 68 457.00 | | 53 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 029.00 | 68 457.00 | | 53 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 004.00 | 1 852 826.00 | | 1 486 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 265.00 | 690 421.00 | | 188 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125 845.00 | 1 136 054.00 | | 1 125 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 392.00 | 238 344.00 | | 1 043 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 038.00 | 401 328.00 | | 443 038.00 |
EA Autres dettes | | 1 655.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 767.00 | 39 495.00 | | 16 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303 312.00 | 4 360 126.00 | | 4 303 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 744 151.00 | 6 295 115.00 | | 6 744 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 513.00 | 2 731 235.00 | | 994 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 683.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 498 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 498 212.00 | |
FM Production stockée | | | -47 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 532 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 814 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 843 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 790.00 | 1 226.00 | | 9 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 457.00 | 72 300.00 | | 68 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 247.00 | 75 881.00 | | 78 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | 1 980.00 | | 2 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 029.00 | 68 457.00 | | 53 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 289.00 | 75 946.00 | | 55 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 958.00 | -65.00 | | 22 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 265.00 | 11 408.00 | | 188 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 620 885.00 | 8 162 578.00 | | 9 620 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 098 765.00 | 8 102 639.00 | | 9 098 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 119.00 | 59 939.00 | | 522 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 890.00 | | 49 557.00 | 1 845 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 299.00 | 1 849 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 299.00 | 1 741 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 733.00 | | 47 367.00 | 1 740 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 113.00 | | 2 190.00 | 47 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 931.00 | 113 304.00 | 46 299.00 | 1 439 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 083.00 | 113 304.00 | 46 299.00 | 1 414 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 457.00 | 53 029.00 | 68 457.00 | 68 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 457.00 | 53 029.00 | 68 457.00 | 68 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 393.00 | 1 043 393.00 | | 1 043 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 038.00 | 443 038.00 | | 443 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 265.00 | 188 265.00 | | 188 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
UX Autres créances clients | 587 987.00 | 587 987.00 | | 587 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 004.00 | 491 490.00 | 994 514.00 | 1 486 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 972.00 | | | 226 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 169.00 | | | 591 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 256.00 | 663 256.00 | | 663 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 666.00 | 1 259 561.00 | 40 105.00 | 1 299 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 467.00 | 2 182 953.00 | 994 514.00 | 3 177 467.00 |