| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 524.00 | 1 524.00 | 257 000.00 | 258 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035 965.00 | 2 163 135.00 | 1 872 830.00 | 4 035 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 316.00 | 262 408.00 | 32 908.00 | 295 316.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 131 350.00 | | 131 350.00 | 131 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 743.00 | 2 452 055.00 | 2 306 687.00 | 4 758 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564 564.00 | 12 774.00 | 3 551 790.00 | 3 564 564.00 |
BZ Autres créances | 701 215.00 | | 701 215.00 | 701 215.00 |
CF Disponibilités | 562 170.00 | | 562 170.00 | 562 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 827 950.00 | 12 774.00 | 4 815 176.00 | 4 827 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 586 692.00 | 2 464 829.00 | 7 121 863.00 | 9 586 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 400.00 | 358 400.00 | | 358 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
DH Report à nouveau | -66 789.00 | -100 013.00 | | -66 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 287.00 | 33 224.00 | | 149 287.00 |
DK Provisions réglementées | 486 070.00 | 359 738.00 | | 486 070.00 |
DL TOTAL (I) | 940 167.00 | 664 547.00 | | 940 167.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 83 000.00 | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 756.00 | 154 459.00 | | 155 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 756.00 | 237 459.00 | | 202 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 274.00 | 800 504.00 | | 349 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 275.00 | 936 502.00 | | 1 822 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 336.00 | 206 011.00 | | 451 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 800.00 | 1 306 515.00 | | 1 557 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 301.00 | 1 097 037.00 | | 1 451 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 915.00 | | |
EA Autres dettes | 255 294.00 | 186 032.00 | | 255 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 661.00 | 49 436.00 | | 91 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 978 940.00 | 4 584 952.00 | | 5 978 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 863.00 | 5 486 958.00 | | 7 121 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 442 070.00 | | 18 442 070.00 | 18 442 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 442 070.00 | | 18 442 070.00 | 18 442 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 609 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 435 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 229 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 901 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 297.00 | |
GE Autres charges | | | 814 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 337 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 833.00 | 7 500.00 | | 66 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 167.00 | 39 786.00 | | 52 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 001.00 | 47 286.00 | | 119 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 144.00 | 18 913.00 | | 57 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 500.00 | 166 168.00 | | 178 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 644.00 | 185 936.00 | | 235 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 643.00 | -138 650.00 | | -116 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 728 620.00 | 14 639 519.00 | | 18 728 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 579 333.00 | 14 606 295.00 | | 18 579 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 287.00 | 33 224.00 | | 149 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724 589.00 | | 788 071.00 | 4 724 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 143 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 918.00 | 4 758 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 918.00 | 4 331 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 511.00 | | | 283 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315 965.00 | | 766 234.00 | 4 315 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 113.00 | | 21 837.00 | 125 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 289.00 | 451 829.00 | 511 587.00 | 2 510 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 302.00 | 451 829.00 | 511 587.00 | 2 485 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 822 275.00 | 1 822 275.00 | | 1 822 275.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 336.00 | 451 336.00 | | 451 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 800.00 | 1 557 800.00 | | 1 557 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 095.00 | 347 095.00 | | 347 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 668.00 | 157 668.00 | | 157 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946 538.00 | 946 538.00 | | 946 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 294.00 | 255 294.00 | | 255 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 661.00 | 91 661.00 | | 91 661.00 |
UP Prêts | 131 350.00 | 2 963.00 | 5 173.00 | 131 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 564 564.00 | 3 564 564.00 | | 3 564 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 274.00 | 349 274.00 | | 349 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532 230.00 | 532 230.00 | | 532 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 850.00 | 695 850.00 | | 695 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 900.00 | 4 830 913.00 | 17 773.00 | 4 971 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 940.00 | 5 978 940.00 | | 5 978 940.00 |