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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 34 513.00 | 34 127.00 | 385.00 | 34 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 091.00 | 31 780.00 | 2 310.00 | 34 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 377.00 | 107 382.00 | 20 995.00 | 128 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 293.00 | 173 491.00 | 24 802.00 | 198 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BT Marchandises | 161 296.00 | 25 680.00 | 135 616.00 | 161 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 227 329.00 | | 227 329.00 | 227 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 197.00 | 25 680.00 | 391 517.00 | 417 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 490.00 | 199 171.00 | 416 319.00 | 615 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 294 978.00 | 287 373.00 | | 294 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 037.00 | 11 105.00 | | 13 037.00 |
DL TOTAL (I) | 343 216.00 | 333 678.00 | | 343 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 800.00 | 21 539.00 | | 25 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 765.00 | 46 767.00 | | 17 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 412.00 | 41 081.00 | | 29 412.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 574.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 102.00 | 112 529.00 | | 73 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 319.00 | 446 208.00 | | 416 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 293.00 | | | 198 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 982.00 | | | 196 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 750.00 | 14 741.00 | | 158 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 549.00 | 14 741.00 | | 158 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 040.00 | 3 800.00 | 8 160.00 | 30 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 040.00 | 3 800.00 | 8 160.00 | 30 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 8 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VW T.V.A. | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |