| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
AH Fonds commercial | 2 532 000.00 | | 2 532 000.00 | 2 532 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 768.00 | 154 768.00 | | 154 768.00 |
AN Terrains | 215 956.00 | 99 663.00 | 116 293.00 | 215 956.00 |
AP Constructions | 2 027 961.00 | 1 334 586.00 | 693 375.00 | 2 027 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 204.00 | 737 190.00 | 253 014.00 | 990 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 882.00 | 468 696.00 | 97 187.00 | 565 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 343 383.00 | 5 117 148.00 | 194 226 235.00 | 199 343 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BT Marchandises | 4 556 536.00 | 430 070.00 | 4 126 465.00 | 4 556 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043 594.00 | 121 176.00 | 4 922 418.00 | 5 043 594.00 |
BZ Autres créances | 10 908 303.00 | | 10 908 303.00 | 10 908 303.00 |
CF Disponibilités | 862 868.00 | | 862 868.00 | 862 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 374 243.00 | 551 246.00 | 20 822 997.00 | 21 374 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 717 626.00 | 5 668 394.00 | 215 049 232.00 | 220 717 626.00 |
CU Autres participations | 192 731 793.00 | 2 248 354.00 | 190 483 439.00 | 192 731 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 885.00 | 262 885.00 | | 262 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 993 569.00 | 174 993 569.00 | | 174 993 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
DG Autres réserves | 24 848 792.00 | 23 628 965.00 | | 24 848 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 391.00 | 1 219 827.00 | | 943 391.00 |
DL TOTAL (I) | 201 074 925.00 | 200 131 534.00 | | 201 074 925.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 067 238.00 | 816 517.00 | | 1 067 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 101 238.00 | 816 517.00 | | 1 101 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709 435.00 | 4 304 058.00 | | 3 709 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 190.00 | | | 181 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 813 705.00 | 4 331 863.00 | | 5 813 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163 557.00 | 2 619 748.00 | | 3 163 557.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 873 069.00 | 11 335 852.00 | | 12 873 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 049 232.00 | 212 283 903.00 | | 215 049 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 709 435.00 | | | 3 709 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 242 301.00 | 280 865.00 | 29 523 165.00 | 29 242 301.00 |
FG Production vendue services | 3 841 212.00 | 2 622 780.00 | 6 463 992.00 | 3 841 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 083 513.00 | 2 903 645.00 | 35 987 157.00 | 33 083 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 755 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 125 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 866 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 982.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 521 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | 22 800.00 | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 000.00 | 22 800.00 | | 1 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 842.00 | 3 303.00 | | 659 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 842.00 | 3 303.00 | | 659 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040 158.00 | 19 497.00 | | 1 040 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 339.00 | 115 626.00 | | -21 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 489 211.00 | 47 101 595.00 | | 38 489 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 545 821.00 | 45 881 768.00 | | 37 545 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 391.00 | 1 219 827.00 | | 943 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 512 442.00 | 174 464.00 | | 201 512 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 782 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 343 524.00 | 199 343 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 121.00 | 2 760 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 324 402.00 | 3 800 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779 781.00 | | | 2 779 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 949 942.00 | 174 464.00 | | 5 949 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 782 720.00 | | | 192 782 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440 527.00 | 234 200.00 | 1 805 933.00 | 4 440 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 781.00 | | 19 121.00 | 247 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 192 747.00 | 234 200.00 | 1 786 812.00 | 4 192 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 813 705.00 | 5 813 705.00 | | 5 813 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577 891.00 | 1 577 891.00 | | 1 577 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 284.00 | 895 284.00 | | 895 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
UX Autres créances clients | 4 979 537.00 | 4 979 537.00 | | 4 979 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
VB T. V. A. | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VC Groupe et associés | 6 993 185.00 | 6 993 185.00 | | 6 993 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 709 435.00 | 3 709 435.00 | | 3 709 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 617 856.00 | 3 617 856.00 | | 3 617 856.00 |
VP Divers | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 313.00 | 107 313.00 | | 107 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 859.00 | 225 859.00 | | 225 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 002 824.00 | 15 951 897.00 | 50 927.00 | 16 002 824.00 |
VW T.V.A. | 583 069.00 | 583 069.00 | | 583 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 691 880.00 | 12 691 880.00 | | 12 691 880.00 |