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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 810.00 | | 197 810.00 | 197 810.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 46 440.00 | 37 031.00 | 9 409.00 | 46 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 619.00 | 95 619.00 | | 95 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 286.00 | 290 232.00 | 1 055.00 | 291 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 928.00 | 422 882.00 | 318 047.00 | 740 928.00 |
BT Marchandises | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 040.00 | | 1 027 040.00 | 1 027 040.00 |
BZ Autres créances | 105 589.00 | | 105 589.00 | 105 589.00 |
CF Disponibilités | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 505.00 | | 1 181 505.00 | 1 181 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 434.00 | 422 882.00 | 1 499 552.00 | 1 922 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 378.00 | 204 958.00 | | 205 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508.00 | 420.00 | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 215 270.00 | 213 763.00 | | 215 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 675.00 | 226 902.00 | | 208 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 311.00 | 78 014.00 | | 148 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 426.00 | 305 646.00 | | 319 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 932.00 | 648 522.00 | | 599 932.00 |
EA Autres dettes | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 282.00 | 1 267 021.00 | | 1 284 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 552.00 | 1 480 783.00 | | 1 499 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 282.00 | 1 067 021.00 | | 1 084 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 338.00 | 259 582.00 | 951 920.00 | 692 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 338.00 | 259 582.00 | 951 920.00 | 692 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 002.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 263.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 24 102.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 169.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 647.00 | 27 271.00 | | 7 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 647.00 | -27 271.00 | | -7 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 106.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 977.00 | 1 027 383.00 | | 980 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 469.00 | 1 026 962.00 | | 979 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508.00 | 420.00 | | 1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 354.00 | | 10 594.00 | 736 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 019.00 | | 740 928.00 | 6 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 019.00 | | 440 541.00 | 6 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 810.00 | | | 297 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 966.00 | | 10 594.00 | 435 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 922.00 | 3 960.00 | | 418 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 922.00 | 3 960.00 | | 418 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 426.00 | 319 426.00 | | 319 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 609.00 | 422 609.00 | | 422 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 040.00 | 1 027 040.00 | | 1 027 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VB T. V. A. | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 850.00 | 6 850.00 | 200 000.00 | 206 850.00 |
VI Groupe et associés | 148 311.00 | 148 311.00 | | 148 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 767.00 | 1 159 767.00 | | 1 159 767.00 |
VW T.V.A. | 93 255.00 | 93 255.00 | | 93 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 282.00 | 1 084 282.00 | 200 000.00 | 1 284 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 295.00 | 13 692.00 | | 12 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 288.00 | 22 256.00 | | 24 288.00 |
ST Autres comptes | 193 707.00 | 185 264.00 | | 193 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 841.00 | 173 639.00 | | 152 841.00 |
YT Sous‐traitance | 50 023.00 | 32 955.00 | | 50 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | 2 181.00 | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 007.00 | 15 873.00 | | 14 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 565.00 | 83 883.00 | | 90 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 959.00 | 36 094.00 | | 36 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 858.00 | 414 114.00 | | 420 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |