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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 647.00 | 24 322.00 | 9 325.00 | 33 647.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
AP Constructions | 224 607.00 | 184 923.00 | 39 684.00 | 224 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 714.00 | 376 785.00 | 220 928.00 | 597 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 967.00 | 123 491.00 | 45 476.00 | 168 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 528.00 | 709 522.00 | 373 007.00 | 1 082 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464 412.00 | 40 502.00 | 1 423 910.00 | 1 464 412.00 |
BN En cours de production de biens | 529 314.00 | | 529 314.00 | 529 314.00 |
BP En cours de production de services | 204 660.00 | | 204 660.00 | 204 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 785 933.00 | | 785 933.00 | 785 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103 480.00 | 17 293.00 | 4 086 187.00 | 4 103 480.00 |
BZ Autres créances | 869 926.00 | | 869 926.00 | 869 926.00 |
CF Disponibilités | 1 160 042.00 | | 1 160 042.00 | 1 160 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 182 602.00 | 57 795.00 | 9 124 807.00 | 9 182 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 265 131.00 | 767 317.00 | 9 497 814.00 | 10 265 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 937 938.00 | 1 926 368.00 | | 1 937 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 177.00 | 11 571.00 | | 21 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 809.00 | 2 105 632.00 | | 2 126 809.00 |
DP Provisions pour risques | 251 201.00 | 237 074.00 | | 251 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 201.00 | 237 074.00 | | 251 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 858.00 | 3 114 311.00 | | 2 036 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 909.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 256 725.00 | 2 819 486.00 | | 2 256 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 979.00 | 1 417 725.00 | | 1 786 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 956.00 | 774 754.00 | | 752 956.00 |
EA Autres dettes | 59 095.00 | 97 886.00 | | 59 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 708.00 | 229 306.00 | | 226 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 119 803.00 | 8 454 376.00 | | 7 119 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 814.00 | 10 797 082.00 | | 9 497 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 787 935.00 | 8 383 394.00 | | 5 787 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 686 428.00 | 1 512 917.00 | 13 199 345.00 | 11 686 428.00 |
FG Production vendue services | 97 283.00 | 15 430.00 | 112 713.00 | 97 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 783 711.00 | 1 528 347.00 | 13 312 058.00 | 11 783 711.00 |
FM Production stockée | | | -508 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 130 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 229 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 917 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 201.00 | |
GE Autres charges | | | 41 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 098 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 280.00 | 15.00 | | 7 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 280.00 | 3 107.00 | | 7 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 9.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 6 236.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 202.00 | -3 129.00 | | 7 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | 1 292.00 | | 8 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 137 567.00 | 13 363 301.00 | | 13 137 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 116 390.00 | 13 351 730.00 | | 13 116 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 177.00 | 11 571.00 | | 21 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 920.00 | | 115 672.00 | 1 003 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 064.00 | 1 082 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 746.00 | 67 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 318.00 | 1 003 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 583.00 | | 1 111.00 | 76 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 866.00 | | 114 561.00 | 915 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 473.00 | 147 113.00 | 37 064.00 | 599 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 275.00 | 6 793.00 | 9 746.00 | 27 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 198.00 | 140 320.00 | 27 318.00 | 572 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 074.00 | 251 201.00 | 237 074.00 | 237 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 676.00 | 6 863.00 | 14 037.00 | 47 676.00 |
6T Sur comptes clients | 29 084.00 | 4 151.00 | 15 942.00 | 29 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 760.00 | 11 014.00 | 29 979.00 | 76 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 834.00 | 262 215.00 | 267 053.00 | 313 834.00 |
UG ‐ Financières | | 262 215.00 | 267 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 979.00 | 1 786 979.00 | | 1 786 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 371.00 | 190 371.00 | | 190 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 853.00 | 193 853.00 | | 193 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 708.00 | 226 708.00 | | 226 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033 540.00 | 701 671.00 | 1 331 869.00 | 2 033 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 524.00 | | | 1 076 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 074.00 | 251 201.00 | 237 074.00 | 237 074.00 |
VW T.V.A. | 302 768.00 | 302 768.00 | | 302 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 863 079.00 | 3 531 210.00 | 1 331 869.00 | 4 863 079.00 |