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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 723.00 | 5 125.00 | 6 598.00 | 11 723.00 |
AH Fonds commercial | 757 245.00 | 185 659.00 | 571 586.00 | 757 245.00 |
AN Terrains | 200 327.00 | | 200 327.00 | 200 327.00 |
AP Constructions | 2 163 743.00 | 1 040 792.00 | 1 122 951.00 | 2 163 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 060.00 | 5 855.00 | 6 205.00 | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 659.00 | 118 616.00 | 20 043.00 | 138 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 347.00 | 1 356 047.00 | 1 948 299.00 | 3 304 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 693.00 | | 312 693.00 | 312 693.00 |
BZ Autres créances | 69 087.00 | | 69 087.00 | 69 087.00 |
CF Disponibilités | 402 419.00 | | 402 419.00 | 402 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 199.00 | | 784 199.00 | 784 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 545.00 | 1 356 047.00 | 2 732 498.00 | 4 088 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 676.00 | 87 676.00 | | 87 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 948.00 | 319 948.00 | | 319 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DH Report à nouveau | -125 780.00 | | | -125 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 419.00 | -125 780.00 | | -332 419.00 |
DL TOTAL (I) | -50 169.00 | 282 250.00 | | -50 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 263.00 | 694 183.00 | | 702 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 997.00 | 37 257.00 | | 28 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 116.00 | 10 292.00 | | 52 116.00 |
EA Autres dettes | 319 291.00 | 9 841.00 | | 319 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 666.00 | 2 431 573.00 | | 2 782 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 498.00 | 2 713 823.00 | | 2 732 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 403.00 | 57 390.00 | | 400 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 615.00 | 288 463.00 | | 50 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 033.00 | 414 243.00 | | 383 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 419.00 | -125 780.00 | | -332 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 036.00 | | 590.00 | 3 312 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 968.00 | | | 768 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 056.00 | | | 2 523 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 012.00 | | 590.00 | 20 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 970.00 | 261 077.00 | | 1 094 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 296.00 | 29 488.00 | | 161 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 674.00 | 231 589.00 | | 933 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 291.00 | 319 291.00 | | 319 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
UX Autres créances clients | 312 693.00 | 312 693.00 | | 312 693.00 |
VB T. V. A. | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
VI Groupe et associés | 702 263.00 | 10 231.00 | | 702 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 370.00 | 402 370.00 | | 402 370.00 |
VW T.V.A. | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 666.00 | 410 634.00 | 1 680 000.00 | 2 782 666.00 |