| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 266.00 | 26 034.00 | 34 231.00 | 60 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 225.00 | 128 826.00 | 38 398.00 | 167 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 569.00 | 154 861.00 | 129 708.00 | 284 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 212.00 | 1 560.00 | 52 652.00 | 54 212.00 |
BN En cours de production de biens | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 756.00 | | 277 756.00 | 277 756.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 410 348.00 | | 410 348.00 | 410 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 943.00 | 1 560.00 | 756 383.00 | 757 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 513.00 | 156 421.00 | 886 091.00 | 1 042 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 427.00 | | | 267 427.00 |
DG Autres réserves | 104 522.00 | | | 104 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
DL TOTAL (I) | 645 867.00 | | | 645 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 330.00 | | | 166 330.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 224.00 | | | 240 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 091.00 | | | 886 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 392.00 | | | 237 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 248.00 | 12 034.00 | 1 712.00 | 274 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 170.00 | 12 034.00 | 1 712.00 | 217 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 309.00 | 17 265.00 | 1 712.00 | 139 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 309.00 | 17 265.00 | 1 712.00 | 139 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 330.00 | 166 330.00 | | 166 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 277 757.00 | 277 757.00 | | 277 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 818.00 | 12 987.00 | 2 832.00 | 15 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 494.00 | 283 416.00 | 5 078.00 | 288 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 225.00 | 237 393.00 | 2 832.00 | 240 225.00 |