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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 696.00 | 7 419.00 | 2 277.00 | 9 696.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 50 488.00 | 47 891.00 | 2 596.00 | 50 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 684.00 | 70 849.00 | 38 835.00 | 109 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 269.00 | 141 437.00 | 65 832.00 | 207 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 151.00 | 267 596.00 | 159 555.00 | 427 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BT Marchandises | 88 641.00 | | 88 641.00 | 88 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 352.00 | 1 306.00 | 147 046.00 | 148 352.00 |
BZ Autres créances | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
CF Disponibilités | 149 240.00 | | 149 240.00 | 149 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 859.00 | 1 306.00 | 462 553.00 | 463 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 010.00 | 268 902.00 | 622 108.00 | 891 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 245.00 | 297 640.00 | | 295 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 888.00 | 37 605.00 | | 47 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 824.00 | 3 578.00 | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 357 757.00 | 350 624.00 | | 357 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 847.00 | 86 638.00 | | 46 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 161.00 | 121 782.00 | | 140 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 342.00 | 72 089.00 | | 77 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 350.00 | 280 829.00 | | 264 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 108.00 | 631 453.00 | | 622 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 272.00 | 234 256.00 | | 239 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 565.00 | 7 015.00 | | 3 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 111.00 | | 1 143 111.00 | 1 143 111.00 |
FG Production vendue services | 420 182.00 | | 420 182.00 | 420 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 293.00 | | 1 563 293.00 | 1 563 293.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 333.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 004.00 | 191.00 | | 2 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | 709.00 | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | 709.00 | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | 6 408.00 | | 10 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 378.00 | 1 452 655.00 | | 1 591 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 490.00 | 1 415 050.00 | | 1 543 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 888.00 | 37 605.00 | | 47 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 600.00 | | 17 552.00 | 355 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 505.00 | 41 333.00 | 10 242.00 | 236 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 888.00 | 667.00 | 5 136.00 | 11 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 617.00 | 40 666.00 | 5 106.00 | 224 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 161.00 | 140 161.00 | | 140 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 790.00 | 146 790.00 | | 146 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 282.00 | 18 203.00 | 25 078.00 | 43 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 360.00 | 225 360.00 | 4 000.00 | 229 360.00 |
VW T.V.A. | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 350.00 | 239 272.00 | 25 078.00 | 264 350.00 |