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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 642.00 | 23 794.00 | 848.00 | 24 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 162.00 | 105 493.00 | 26 668.00 | 132 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 894.00 | 129 288.00 | 38 607.00 | 167 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 409.00 | 35 000.00 | 392 409.00 | 427 409.00 |
BZ Autres créances | 63 445.00 | | 63 445.00 | 63 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
CF Disponibilités | 1 482 691.00 | | 1 482 691.00 | 1 482 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 667.00 | | 85 667.00 | 85 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 411.00 | 35 000.00 | 2 169 411.00 | 2 204 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 306.00 | 164 288.00 | 2 208 018.00 | 2 372 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 252.00 | 87 035.00 | | 36 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 870.00 | 24 217.00 | | 151 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 123.00 | 936 252.00 | | 1 013 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 257.00 | 313 526.00 | | 266 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 212.00 | 106 110.00 | | 388 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 374.00 | 183 074.00 | | 149 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 921.00 | 110 424.00 | | 255 921.00 |
EA Autres dettes | 35 371.00 | 17 437.00 | | 35 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 760.00 | 121 481.00 | | 99 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 895.00 | 852 052.00 | | 1 194 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 018.00 | 1 788 304.00 | | 2 208 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 121.00 | 595 867.00 | | 990 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 494.00 | | 16 001.00 | 183 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 11 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 600.00 | 167 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 570.00 | 132 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 702.00 | | 940.00 | 23 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 701.00 | | 15 031.00 | 148 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 090.00 | | 30.00 | 11 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 210.00 | 21 464.00 | 17 386.00 | 125 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 472.00 | 1 322.00 | | 22 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 738.00 | 20 142.00 | 17 386.00 | 102 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 374.00 | 149 374.00 | | 149 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 690.00 | 127 690.00 | | 127 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 760.00 | 99 760.00 | | 99 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
UX Autres créances clients | 385 409.00 | 385 409.00 | | 385 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 257.00 | 61 483.00 | 204 774.00 | 266 257.00 |
VI Groupe et associés | 388 212.00 | 388 212.00 | | 388 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 611.00 | 576 521.00 | 11 090.00 | 587 611.00 |
VW T.V.A. | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 895.00 | 990 121.00 | 204 774.00 | 1 194 895.00 |