| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 393.00 | 23 374.00 | 12 019.00 | 35 393.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 628.00 | 31 155.00 | 15 473.00 | 46 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 848.00 | | 103 848.00 | 103 848.00 |
BZ Autres créances | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CF Disponibilités | 142 750.00 | | 142 750.00 | 142 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 965.00 | | 253 965.00 | 253 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 593.00 | 31 155.00 | 269 438.00 | 300 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 570.00 | 56 188.00 | | 24 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 578.00 | 18 382.00 | | 39 578.00 |
DL TOTAL (I) | 69 648.00 | 80 070.00 | | 69 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 208.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760.00 | 3 785.00 | | 9 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 3 581.00 | | 4 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 974.00 | 194 089.00 | | 182 974.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 2 522.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 790.00 | 204 186.00 | | 199 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 438.00 | 284 256.00 | | 269 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 790.00 | 204 186.00 | | 199 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 042.00 | | 3 586.00 | 43 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 631.00 | | 7 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 007.00 | | 3 386.00 | 32 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | 200.00 | 3 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 907.00 | 5 248.00 | | 25 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 631.00 | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 757.00 | 4 617.00 | | 18 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 485.00 | 100 485.00 | | 100 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VP Divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 666.00 | 111 415.00 | 3 251.00 | 114 666.00 |
VW T.V.A. | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 790.00 | 199 790.00 | | 199 790.00 |