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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 511.00 | 29 607.00 | 4 904.00 | 34 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 898.00 | 18 849.00 | 49.00 | 18 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 228.00 | 48 490.00 | 857 737.00 | 906 228.00 |
BT Marchandises | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BZ Autres créances | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
CF Disponibilités | 75 288.00 | | 75 288.00 | 75 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 221.00 | | 168 221.00 | 168 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 449.00 | 48 490.00 | 1 025 958.00 | 1 074 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 912.00 | 122 562.00 | | 136 912.00 |
DL TOTAL (I) | 147 912.00 | 133 562.00 | | 147 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 496.00 | 180 398.00 | | 171 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 602.00 | 546 137.00 | | 596 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 989.00 | 66 008.00 | | 53 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 957.00 | 35 734.00 | | 55 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 046.00 | 828 278.00 | | 878 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 958.00 | 961 841.00 | | 1 025 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 719 736.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 552.00 | 726 731.00 | | 759 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 640.00 | 604 168.00 | | 622 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 912.00 | 122 562.00 | | 136 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 846.00 | | 3 700.00 | 30 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 111.00 | 530.00 | 29 641.00 | 29 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 111.00 | 530.00 | 29 641.00 | 29 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
UX Autres créances clients | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 497.00 | 59 877.00 | 111 619.00 | 171 497.00 |
VI Groupe et associés | 596 603.00 | 596 603.00 | | 596 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 695.00 | 56 796.00 | 18 899.00 | 75 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 047.00 | 766 427.00 | 111 619.00 | 878 047.00 |