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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 115.00 | 107 115.00 | | 107 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 369.00 | 244 858.00 | 18 511.00 | 263 369.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 712 484.00 | 351 973.00 | 1 360 511.00 | 1 712 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
072 Créances – Autres | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
084 Disponibilités | 144 493.00 | | 144 493.00 | 144 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 212.00 | | 175 212.00 | 175 212.00 |
110 Total général Actif | 1 887 696.00 | 351 973.00 | 1 535 723.00 | 1 887 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 718 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 710 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 795.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 824 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 535 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 401 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
230 Autres produits | 174 924.00 | | | 174 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 972.00 | | | 279 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
242 Autres charges externes. | 198 376.00 | | | 198 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 066.00 | | | 104 066.00 |
252 Charges sociales | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 873.00 | | | 327 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 901.00 | | | -47 901.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
294 Charges financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 121.00 | | | -48 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 696 875.00 | | | 1 696 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |