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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 087.00 | 225 929.00 | 231 158.00 | 457 087.00 |
040 Immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 595.00 | 225 929.00 | 363 665.00 | 589 595.00 |
060 Stock marchandises | 197 190.00 | | 197 190.00 | 197 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 941.00 | | 78 941.00 | 78 941.00 |
072 Créances – Autres | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 158 484.00 | | 158 484.00 | 158 484.00 |
084 Disponibilités | 154 383.00 | | 154 383.00 | 154 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 236.00 | | 611 236.00 | 611 236.00 |
110 Total général Actif | 1 200 831.00 | 225 929.00 | 974 902.00 | 1 200 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 489 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 191.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 612 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 974 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 609 664.00 | | | 609 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 793.00 | | | 111 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |