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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 151.00 | | 6 085 151.00 | 6 085 151.00 |
BZ Autres créances | 2 245 011.00 | | 2 245 011.00 | 2 245 011.00 |
CF Disponibilités | 231 710.00 | | 231 710.00 | 231 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 721.00 | | 2 476 721.00 | 2 476 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 872.00 | | 8 561 872.00 | 8 561 872.00 |
CU Autres participations | 6 085 151.00 | | 6 085 151.00 | 6 085 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 200.00 | 432 200.00 | | 432 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 296.00 | 582 811.00 | | 1 090 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 979.00 | 507 485.00 | | 117 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 695.00 | 1 565 716.00 | | 1 683 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 867 942.00 | 6 788 658.00 | | 6 867 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 236.00 | 12 346.00 | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 878 178.00 | 6 801 004.00 | | 6 878 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 561 872.00 | 8 366 719.00 | | 8 561 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 236.00 | 100 935.00 | | 10 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 172.00 | 615 285.00 | | 214 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 192.00 | 107 801.00 | | 96 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 979.00 | 507 485.00 | | 117 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 085 151.00 | | | 6 085 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 085 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 085 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085 151.00 | | | 6 085 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VC Groupe et associés | 2 245 011.00 | 32 865.00 | 2 212 146.00 | 2 245 011.00 |
VI Groupe et associés | 6 867 942.00 | 100 731.00 | | 6 867 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 011.00 | 32 865.00 | 2 212 146.00 | 2 245 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 878 178.00 | 110 967.00 | | 6 878 178.00 |