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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 659.00 | 111 995.00 | 6 664.00 | 118 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 332.00 | 5 285.00 | 35 046.00 | 40 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 084.00 | 123 373.00 | 1 041 711.00 | 1 165 084.00 |
BT Marchandises | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
BZ Autres créances | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CF Disponibilités | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 359.00 | | 132 359.00 | 132 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 443.00 | 123 373.00 | 1 174 070.00 | 1 297 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
DL TOTAL (I) | 135 923.00 | | | 135 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 249.00 | | | 619 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 974.00 | | | 307 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 147.00 | | | 1 038 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 070.00 | | | 1 174 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 962.00 | | | 458 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 974.00 | | | 307 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 673.00 | | 12 411.00 | 1 152 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 093.00 | | | 1 006 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 214.00 | | 5 445.00 | 113 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 366.00 | | 6 966.00 | 33 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 953.00 | 1 136.00 | | 116 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 859.00 | 1 136.00 | | 110 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 235.00 | 50.00 | | 5 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 235.00 | 50.00 | | 5 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
UX Autres créances clients | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 249.00 | 40 065.00 | 318 860.00 | 619 249.00 |
VI Groupe et associés | 307 329.00 | 307 329.00 | | 307 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 654.00 | | | 470 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 047.00 | | | 499 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 218.00 | 32 887.00 | 40 332.00 | 73 218.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 147.00 | 458 962.00 | 318 860.00 | 1 038 147.00 |