| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 937.00 | 42 683.00 | 14 254.00 | 56 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 799.00 | 33 093.00 | 115 705.00 | 148 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 523.00 | 75 949.00 | 131 574.00 | 207 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 107.00 | | 154 107.00 | 154 107.00 |
BZ Autres créances | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
CF Disponibilités | 169 966.00 | | 169 966.00 | 169 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 445.00 | | 387 445.00 | 387 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 969.00 | 75 949.00 | 519 020.00 | 594 969.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 473.00 | 172 241.00 | | 180 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 764.00 | 8 231.00 | | 67 764.00 |
DL TOTAL (I) | 249 338.00 | 181 573.00 | | 249 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 852.00 | 80 865.00 | | 91 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601.00 | 85.00 | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 459.00 | 66 781.00 | | 68 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 768.00 | 25 544.00 | | 106 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 682.00 | 173 276.00 | | 269 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 020.00 | 354 849.00 | | 519 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 410.00 | 101 943.00 | | 187 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 154 107.00 | 154 107.00 | | 154 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VC Groupe et associés | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 853.00 | 9 581.00 | 39 456.00 | 91 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 539.00 | 204 539.00 | | 204 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 682.00 | 187 410.00 | 39 456.00 | 269 682.00 |