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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 33 241.00 | 66 759.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 011.00 | 135 326.00 | 2 685.00 | 138 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 799.00 | 680 617.00 | 15 182.00 | 695 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 860.00 | 849 184.00 | 684 676.00 | 1 533 860.00 |
BT Marchandises | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 983.00 | | 131 983.00 | 131 983.00 |
CF Disponibilités | 142 305.00 | | 142 305.00 | 142 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 591.00 | | 298 591.00 | 298 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 450.00 | 849 184.00 | 983 266.00 | 1 832 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 215 711.00 | -2 103 932.00 | | -2 215 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 148.00 | -111 779.00 | | -213 148.00 |
DL TOTAL (I) | -2 420 859.00 | -2 207 711.00 | | -2 420 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 927.00 | 80 297.00 | | 109 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987 596.00 | 2 711 026.00 | | 2 987 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 850.00 | 238 404.00 | | 239 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 754.00 | 66 411.00 | | 66 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 126.00 | 3 096 138.00 | | 3 404 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 266.00 | 888 427.00 | | 983 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 593 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 053.00 | 1 854 400.00 | | 632 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 201.00 | 1 966 179.00 | | 845 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 148.00 | -111 779.00 | | -213 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 196.00 | 60 988.00 | | 788 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 196.00 | 27 747.00 | | 788 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 850.00 | 239 850.00 | | 239 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 947.00 | 34 453.00 | 29 494.00 | 63 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 987 596.00 | 2 987 596.00 | | 2 987 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 984.00 | 131 984.00 | | 131 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 567.00 | 136 567.00 | | 136 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 126.00 | 3 374 632.00 | 29 494.00 | 3 404 126.00 |