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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 562.00 | 11 047.00 | 18 515.00 | 29 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 241.00 | 892 437.00 | 460 804.00 | 1 353 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 653.00 | 903 484.00 | 483 169.00 | 1 386 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 839.00 | 619.00 | 244 220.00 | 244 839.00 |
BZ Autres créances | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
CF Disponibilités | 292 872.00 | | 292 872.00 | 292 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 350.00 | 619.00 | 587 731.00 | 588 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 003.00 | 904 103.00 | 1 070 900.00 | 1 975 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 977.00 | 147 238.00 | | 154 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 500.00 | 7 739.00 | | 70 500.00 |
DL TOTAL (I) | 236 477.00 | 165 977.00 | | 236 477.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 277.00 | 505.00 | | 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 839.00 | 575 008.00 | | 487 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 079.00 | 57 263.00 | | 46 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 490.00 | 45 382.00 | | 125 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 464.00 | 99 341.00 | | 141 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 153 600.00 | | |
EA Autres dettes | 33 273.00 | 15 273.00 | | 33 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 423.00 | 946 373.00 | | 834 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 900.00 | 1 112 349.00 | | 1 070 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 516.00 | 526 840.00 | | 563 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 1 104 449.00 | | 1 104 449.00 | 1 104 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 449.00 | | 1 107 449.00 | 1 107 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 031.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 335.00 | 1 993.00 | | 28 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 335.00 | 1 993.00 | | 28 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 004.00 | -1 993.00 | | -21 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 879.00 | 638.00 | | 19 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 631.00 | 890 214.00 | | 1 128 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 130.00 | 882 476.00 | | 1 058 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 500.00 | 7 739.00 | | 70 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 412.00 | | 113 241.00 | 1 273 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 574.00 | | 113 229.00 | 1 269 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | 12.00 | 3 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 549.00 | 162 935.00 | | 740 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 549.00 | 162 935.00 | | 740 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | 250.00 | | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | 250.00 | | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | 250.00 | | 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 490.00 | 125 490.00 | | 125 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 244 097.00 | 244 097.00 | | 244 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 839.00 | 216 932.00 | 270 907.00 | 487 839.00 |
VI Groupe et associés | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 476.00 | | | 155 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 458.00 | 298 458.00 | | 298 458.00 |
VW T.V.A. | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 423.00 | 563 516.00 | 270 907.00 | 834 423.00 |