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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 295.00 | 33 884.00 | 20 410.00 | 54 295.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 011.00 | 38 586.00 | 75 425.00 | 114 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
060 Stock marchandises | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
072 Créances – Autres | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
084 Disponibilités | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 568.00 | | 97 568.00 | 97 568.00 |
110 Total général Actif | 211 580.00 | 38 586.00 | 172 994.00 | 211 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 227.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
214 Production vendue de biens – France | 222 323.00 | | | 222 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
222 Production stockée | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 544.00 | | | 283 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
242 Autres charges externes. | 107 440.00 | | | 107 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
252 Charges sociales | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
262 Autres charges | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 823.00 | | | 264 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
294 Charges financières | 907.00 | | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 399.00 | | | 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 005.00 | | | 110 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |