| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 524.00 | 44 221.00 | 49 303.00 | 93 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 224.00 | 44 221.00 | 202 003.00 | 246 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 398.00 | | 311 398.00 | 311 398.00 |
BZ Autres créances | 230 188.00 | | 230 188.00 | 230 188.00 |
CF Disponibilités | 276 054.00 | | 276 054.00 | 276 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 299.00 | | 867 299.00 | 867 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 523.00 | 44 221.00 | 1 069 302.00 | 1 113 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
DH Report à nouveau | 214 937.00 | 118 769.00 | | 214 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 432.00 | 96 168.00 | | 59 432.00 |
DL TOTAL (I) | 417 957.00 | 358 524.00 | | 417 957.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200.00 | 7 400.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 415.00 | 202 037.00 | | 326 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 359.00 | 93 536.00 | | 89 359.00 |
EA Autres dettes | 83 066.00 | 289 637.00 | | 83 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 845.00 | 733 415.00 | | 647 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 302.00 | 1 095 439.00 | | 1 069 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 977.00 | 726 015.00 | | 516 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 060 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 060 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 869.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 5 201.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -4 862.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 493.00 | 34 875.00 | | 18 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 862.00 | 1 513 692.00 | | 2 060 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 430.00 | 1 417 524.00 | | 2 001 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 432.00 | 96 168.00 | | 59 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 964.00 | | 32 260.00 | 213 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 964.00 | | 29 560.00 | 63 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 731.00 | 11 490.00 | | 32 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 731.00 | 11 490.00 | | 32 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 415.00 | 326 415.00 | | 326 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 066.00 | 83 066.00 | | 83 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 311 398.00 | 311 398.00 | | 311 398.00 |
VB T. V. A. | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VC Groupe et associés | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 17 332.00 | 122 668.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 685.00 | 547 685.00 | | 547 685.00 |
VW T.V.A. | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 645.00 | 516 977.00 | 122 668.00 | 639 645.00 |