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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 136.00 | 2 750.00 | 15 386.00 | 18 136.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 654.00 | 27 952.00 | 3 702.00 | 31 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 022.00 | 156 569.00 | 50 453.00 | 207 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 056.00 | 187 270.00 | 377 786.00 | 565 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
BZ Autres créances | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 318.00 | | 160 318.00 | 160 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 375.00 | 187 270.00 | 538 104.00 | 725 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
DH Report à nouveau | 57 235.00 | 80 190.00 | | 57 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 750.00 | -22 954.00 | | 68 750.00 |
DL TOTAL (I) | 197 152.00 | 128 402.00 | | 197 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 044.00 | 144 750.00 | | 123 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 193.00 | 253 463.00 | | 152 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 714.00 | 18 800.00 | | 35 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 001.00 | 38 242.00 | | 30 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 952.00 | 455 256.00 | | 340 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 104.00 | 583 658.00 | | 538 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 208.00 | | 582 208.00 | 582 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 208.00 | | 582 208.00 | 582 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 320.00 | |
GE Autres charges | | | 38 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 139.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 139.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 305.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 305.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -166.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 754.00 | 417 677.00 | | 641 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 004.00 | 440 632.00 | | 573 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 750.00 | -22 954.00 | | 68 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 775.00 | | 21 990.00 | 561 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 709.00 | 565 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 318 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 709.00 | 238 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 136.00 | | 15 000.00 | 318 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 394.00 | | 6 990.00 | 235 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 242.00 | 22 737.00 | 18 709.00 | 183 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 039.00 | 2 711.00 | 15 000.00 | 15 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 203.00 | 20 026.00 | 3 709.00 | 168 203.00 |