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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 168.00 | | 677 168.00 | 677 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 815.00 | | 1 159 815.00 | 1 159 815.00 |
BZ Autres créances | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CF Disponibilités | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 192.00 | | 129 192.00 | 129 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 007.00 | | 1 289 007.00 | 1 289 007.00 |
CU Autres participations | 482 646.00 | | 482 646.00 | 482 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 706 510.00 | 640 578.00 | | 706 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 266.00 | 65 932.00 | | 138 266.00 |
DK Provisions réglementées | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
DL TOTAL (I) | 871 680.00 | 733 413.00 | | 871 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 247.00 | 352 890.00 | | 240 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 578.00 | 203 982.00 | | 176 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | 972.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 327.00 | 557 844.00 | | 417 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 007.00 | 1 291 258.00 | | 1 289 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 582.00 | -5 097.00 | | -3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 700.00 | 79 853.00 | | 149 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 433.00 | 13 921.00 | | 11 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 266.00 | 65 932.00 | | 138 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 578.00 | 176 578.00 | | 176 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 247.00 | 124 007.00 | 116 240.00 | 240 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 327.00 | 301 087.00 | 116 240.00 | 417 327.00 |