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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 944.00 | 24 655.00 | 4 289.00 | 28 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 796.00 | 15 364.00 | 10 432.00 | 25 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 940.00 | 40 019.00 | 17 922.00 | 57 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 922.00 | 1 311.00 | 92 612.00 | 93 922.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 274.00 | 1 311.00 | 106 963.00 | 108 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 214.00 | 41 329.00 | 124 885.00 | 166 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
DL TOTAL (I) | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 885.00 | | | 124 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 581.00 | | 215 581.00 | 215 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 581.00 | | 215 581.00 | 215 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 504.00 | | | 226 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 252.00 | | | 179 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 310.00 | | 6 130.00 | 54 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 57 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 54 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 110.00 | | 6 130.00 | 51 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 060.00 | 7 958.00 | | 32 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 060.00 | 7 958.00 | | 32 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | 1 311.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | 1 311.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 1 311.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 311.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 440.00 | 93 668.00 | 4 773.00 | 98 440.00 |
VW T.V.A. | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
ST Autres comptes | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
YT Sous‐traitance | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 754.00 | | | 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
ZE Dividendes | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 226.00 | | | 137 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |