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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 688.00 | 16 268.00 | 2 419.00 | 18 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 434.00 | 173 849.00 | 120 584.00 | 294 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 166.00 | 190 118.00 | 125 048.00 | 315 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 755.00 | | 359 755.00 | 359 755.00 |
BZ Autres créances | 58 677.00 | | 58 677.00 | 58 677.00 |
CF Disponibilités | 278 067.00 | | 278 067.00 | 278 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 394.00 | | 698 394.00 | 698 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 561.00 | 190 118.00 | 823 442.00 | 1 013 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 873.00 | 2 047.00 | | 4 873.00 |
DG Autres réserves | 170 447.00 | 126 756.00 | | 170 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 499.00 | 56 516.00 | | 121 499.00 |
DL TOTAL (I) | 396 821.00 | 285 321.00 | | 396 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 161.00 | 116 493.00 | | 98 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 117.00 | 35 236.00 | | 42 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 555.00 | 54 326.00 | | 111 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 788.00 | 136 182.00 | | 174 788.00 |
EA Autres dettes | | 4 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 621.00 | 346 612.00 | | 426 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 442.00 | 631 933.00 | | 823 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 417.00 | | 3 165.00 | 313 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 315 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 313 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 373.00 | | 3 165.00 | 311 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 949.00 | 33 071.00 | 901.00 | 157 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 949.00 | 33 071.00 | 901.00 | 157 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 555.00 | 111 555.00 | | 111 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 976.00 | 43 978.00 | | 43 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 078.00 | 41 076.00 | | 41 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 768.00 | 24 766.00 | | 24 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 359 755.00 | 359 765.00 | | 359 755.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 161.00 | 26 421.00 | 24 618.00 | 98 161.00 |
VI Groupe et associés | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 167.00 | 422 167.00 | | 422 167.00 |
VW T.V.A. | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 622.00 | 354 882.00 | 24 618.00 | 426 622.00 |