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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 352.00 | 7 798.00 | 5 554.00 | 13 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 028.00 | 5 652.00 | 22 376.00 | 28 028.00 |
BF Prêts | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 456.00 | 13 450.00 | 49 007.00 | 62 456.00 |
BT Marchandises | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 527.00 | 7 029.00 | 417 498.00 | 424 527.00 |
BZ Autres créances | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CF Disponibilités | 90 651.00 | | 90 651.00 | 90 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 557.00 | 7 029.00 | 618 527.00 | 625 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 013.00 | 20 479.00 | 667 534.00 | 688 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
DG Autres réserves | 141 180.00 | 106 454.00 | | 141 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 127.00 | 54 726.00 | | 78 127.00 |
DL TOTAL (I) | 232 209.00 | 174 081.00 | | 232 209.00 |
DP Provisions pour risques | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 751.00 | 7 325.00 | | 30 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 99.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 788.00 | 206 978.00 | | 275 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 324.00 | 99 986.00 | | 80 324.00 |
EA Autres dettes | 32 588.00 | 1 641.00 | | 32 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 151.00 | 316 029.00 | | 420 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 534.00 | 505 285.00 | | 667 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 931.00 | 315 462.00 | | 399 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 278.00 | | 39 590.00 | 23 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 064.00 | 59 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | 41 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 855.00 | | 28 590.00 | 15 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 423.00 | | 11 000.00 | 7 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174.00 | 6 072.00 | 1 797.00 | 9 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | 6 072.00 | 1 797.00 | 9 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
6T Sur comptes clients | 2 017.00 | 5 012.00 | | 2 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 017.00 | 5 012.00 | | 2 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 192.00 | 5 012.00 | | 17 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 788.00 | 275 788.00 | | 275 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
UP Prêts | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
UX Autres créances clients | 416 206.00 | 416 206.00 | | 416 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VB T. V. A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 732.00 | 10 512.00 | 20 220.00 | 30 732.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 371.00 | 488 371.00 | | 488 371.00 |
VW T.V.A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 151.00 | 399 931.00 | 20 220.00 | 420 151.00 |