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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 972.00 | 13 258.00 | 8 714.00 | 21 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 608.00 | 129 649.00 | 27 959.00 | 157 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 859.00 | 15 155.00 | 1 995 704.00 | 2 010 859.00 |
BZ Autres créances | 225 694.00 | | 225 694.00 | 225 694.00 |
CF Disponibilités | 93 754.00 | | 93 754.00 | 93 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 467.00 | 15 155.00 | 2 331 312.00 | 2 346 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 076.00 | 144 804.00 | 2 359 271.00 | 2 504 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 931.00 | -37 497.00 | | -463 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 489.00 | -426 434.00 | | -100 489.00 |
DL TOTAL (I) | -489 421.00 | -388 931.00 | | -489 421.00 |
DP Provisions pour risques | 43 150.00 | 40 650.00 | | 43 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 150.00 | 40 650.00 | | 43 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 805 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 598.00 | 125 225.00 | | 824 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 595.00 | 845 529.00 | | 1 037 595.00 |
EA Autres dettes | 143 349.00 | 108 940.00 | | 143 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 805 542.00 | 1 884 861.00 | | 2 805 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 271.00 | 1 536 579.00 | | 2 359 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 542.00 | 1 079 861.00 | | 2 005 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 403 354.00 | | 5 403 354.00 | 5 403 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 403 354.00 | | 5 403 354.00 | 5 403 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 239 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 237.00 | 226 068.00 | | 52 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 937.00 | 67 058.00 | | 99 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 8 300.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | -8 300.00 | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 421.00 | 3 599 830.00 | | 5 631 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 911.00 | 4 026 264.00 | | 5 731 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 489.00 | -426 434.00 | | -100 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 821.00 | | 9 000.00 | 156 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 212.00 | 157 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 212.00 | 24 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 806.00 | | 6 889.00 | 25 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 134.00 | | 2 111.00 | 17 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 605.00 | 3 555.00 | 7 391.00 | 19 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 605.00 | 3 555.00 | 7 391.00 | 19 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 650.00 | 2 500.00 | | 40 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
6T Sur comptes clients | 3 311.00 | 11 844.00 | | 3 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 191.00 | 11 844.00 | | 117 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 841.00 | 14 344.00 | | 157 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 598.00 | 824 598.00 | | 824 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 842.00 | 376 842.00 | | 376 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 014.00 | 287 014.00 | | 287 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 959.00 | 1 927 959.00 | | 1 927 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 900.00 | 78 926.00 | 3 973.00 | 82 900.00 |
VB T. V. A. | 142 635.00 | 142 635.00 | | 142 635.00 |
VI Groupe et associés | 81 659.00 | 81 659.00 | | 81 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 958.00 | 2 248 739.00 | 23 218.00 | 2 271 958.00 |
VW T.V.A. | 341 508.00 | 341 508.00 | | 341 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 542.00 | 2 005 542.00 | 800 000.00 | 2 805 542.00 |