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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 438.00 | 12 236.00 | 4 202.00 | 16 438.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 1 246.00 | 3 254.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 868.00 | 126 563.00 | 38 305.00 | 164 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 777.00 | 40 870.00 | 18 907.00 | 59 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 408.00 | 180 915.00 | 139 492.00 | 320 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 749.00 | 3 366.00 | 56 383.00 | 59 749.00 |
BZ Autres créances | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CF Disponibilités | 219 250.00 | | 219 250.00 | 219 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 487.00 | 3 366.00 | 401 121.00 | 404 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 894.00 | 184 281.00 | 540 613.00 | 724 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 305.00 | 123 366.00 | | 116 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 406.00 | 15 185.00 | | 4 406.00 |
DL TOTAL (I) | 210 412.00 | 228 252.00 | | 210 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 713.00 | 13 945.00 | | 5 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 315.00 | 24 510.00 | | 8 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 746.00 | 21 864.00 | | 6 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 980.00 | 96 135.00 | | 103 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 511.00 | 179 384.00 | | 204 511.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 669.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 201.00 | 336 507.00 | | 330 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 613.00 | 564 760.00 | | 540 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 717.00 | | 26 145.00 | 323 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 454.00 | 320 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 454.00 | 229 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 954.00 | | 26 145.00 | 232 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 647.00 | 27 722.00 | 29 454.00 | 182 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 087.00 | 4 149.00 | | 8 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 560.00 | 23 574.00 | 29 454.00 | 174 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 980.00 | 103 980.00 | | 103 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 511.00 | 204 511.00 | | 204 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VI Groupe et associés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VP Divers | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 116.00 | 89 790.00 | 9 325.00 | 99 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 455.00 | 323 455.00 | | 323 455.00 |