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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 006.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 771.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 79.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 104 067.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 634.00 | |
BT Marchandises | | | 7 098.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 5 453.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 134 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 238 142.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 900.00 | 7 876.00 | | 22 900.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 999.00 | 15 112.00 | | 56 999.00 |
DK Provisions réglementées | 20.00 | 874.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 85 507.00 | 29 362.00 | | 85 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 353.00 | 76 363.00 | | 82 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 776.00 | 12 206.00 | | 24 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 198.00 | 30 240.00 | | 22 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 263.00 | 20 024.00 | | 22 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 33.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 635.00 | 138 866.00 | | 152 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 142.00 | 168 228.00 | | 238 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 928.00 | 96 534.00 | | 110 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 751.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 672.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 854.00 | 2 430.00 | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | 2 430.00 | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 74.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 74.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | 2 356.00 | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 400.00 | 237 724.00 | | 291 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 401.00 | 222 612.00 | | 234 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 999.00 | 15 112.00 | | 56 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 252.00 | | 31 292.00 | 136 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 166 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 165 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 963.00 | | 31 292.00 | 134 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 675.00 | 18 672.00 | 470.00 | 44 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 675.00 | 18 672.00 | 470.00 | 44 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 353.00 | 40 646.00 | 41 707.00 | 82 353.00 |
VI Groupe et associés | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 492.00 | 7 413.00 | 79.00 | 7 492.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 635.00 | 110 928.00 | 41 707.00 | 152 635.00 |