| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 358.00 | 22 984.00 | 14 374.00 | 37 358.00 |
AH Fonds commercial | 19 466 038.00 | | 19 466 038.00 | 19 466 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 167 646.00 | | 7 167 646.00 | 7 167 646.00 |
AP Constructions | 19 840.00 | 5 873.00 | 13 967.00 | 19 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 963.00 | 127 540.00 | 423.00 | 127 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 198.00 | 1 254 191.00 | 344 007.00 | 1 598 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 207 474.00 | | 207 474.00 | 207 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 943.00 | | 444 943.00 | 444 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 337 724.00 | 8 782 313.00 | 52 555 411.00 | 61 337 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 977 238.00 | 42 927.00 | 22 934 311.00 | 22 977 238.00 |
BZ Autres créances | 23 585 689.00 | | 23 585 689.00 | 23 585 689.00 |
CF Disponibilités | 3 650 762.00 | | 3 650 762.00 | 3 650 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 291.00 | | 181 291.00 | 181 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 394 980.00 | 42 927.00 | 50 352 053.00 | 50 394 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 732 704.00 | 8 825 240.00 | 102 907 464.00 | 111 732 704.00 |
CU Autres participations | 21 580 361.00 | | 21 580 361.00 | 21 580 361.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 687 902.00 | 7 371 725.00 | 3 316 177.00 | 10 687 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 315 000.00 | 37 315 000.00 | | 37 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
DH Report à nouveau | 300 860.00 | -777 534.00 | | 300 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 221.00 | 1 135 152.00 | | 501 221.00 |
DL TOTAL (I) | 38 173 839.00 | 37 672 618.00 | | 38 173 839.00 |
DP Provisions pour risques | 277 401.00 | 538 800.00 | | 277 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 509.00 | 594 908.00 | | 333 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 985 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 949 696.00 | 12 708 514.00 | | 12 949 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 349 567.00 | 34 343 382.00 | | 29 349 567.00 |
EA Autres dettes | 18 291 059.00 | 12 953 424.00 | | 18 291 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 809 794.00 | 15 636 428.00 | | 3 809 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 400 116.00 | 76 627 379.00 | | 64 400 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 907 464.00 | 114 894 904.00 | | 102 907 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 077 021.00 | 106 620.00 | 2 183 641.00 | 2 077 021.00 |
FG Production vendue services | 77 718 539.00 | 5 698 471.00 | 83 417 010.00 | 77 718 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 795 561.00 | 5 805 090.00 | 85 600 651.00 | 79 795 561.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 263 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 453 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 913 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 114 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 343 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 703 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 462 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 008 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 377 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 247.00 | 281 596.00 | | 162 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 099.00 | 443 411.00 | | 444 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 071.00 | 725 007.00 | | 609 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 713.00 | 1 846 509.00 | | 181 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 838 377.00 | 2 106 429.00 | | 1 838 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 700.00 | 419 500.00 | | 182 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202 790.00 | 4 372 438.00 | | 2 202 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593 719.00 | -3 647 431.00 | | -1 593 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 472 002.00 | -8 289 033.00 | | -8 472 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 062 943.00 | 80 094 828.00 | | 89 062 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 561 722.00 | 78 959 675.00 | | 88 561 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 221.00 | 1 135 152.00 | | 501 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 321 703.00 | | 5 839 986.00 | 33 321 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 424 397.00 | | 2 263 505.00 | 8 424 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 143.00 | 39 104 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 687 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 671 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 143.00 | 1 746 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 238 687.00 | | 3 432 355.00 | 23 238 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 019.00 | | 130 126.00 | 1 658 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 14 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 837 076.00 | 3 945 238.00 | | 4 837 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 586 449.00 | 3 785 276.00 | | 3 586 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 263.00 | 3 720.00 | | 19 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 364.00 | 156 242.00 | | 1 231 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 182 700.00 | 444 099.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 182 700.00 | 444 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 949 696.00 | 12 949 696.00 | | 12 949 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 723 967.00 | 7 723 967.00 | | 7 723 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 433 295.00 | 12 433 295.00 | | 12 433 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917 865.00 | 2 917 865.00 | | 2 917 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 809 794.00 | 3 809 794.00 | | 3 809 794.00 |
UP Prêts | 207 474.00 | | 207 474.00 | 207 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 943.00 | 444 943.00 | | 444 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320 034.00 | 320 034.00 | | 320 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278 855.00 | 278 855.00 | | 278 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 977 238.00 | 22 977 238.00 | | 22 977 238.00 |
VI Groupe et associés | 15 373 194.00 | 15 373 194.00 | | 15 373 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 773 544.00 | 21 773 544.00 | | 21 773 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 735.00 | 350 735.00 | | 350 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 257.00 | 1 213 257.00 | | 1 213 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 291.00 | 181 291.00 | | 181 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 396 636.00 | 47 189 162.00 | 207 474.00 | 47 396 636.00 |
VW T.V.A. | 8 841 571.00 | 8 841 571.00 | | 8 841 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 400 117.00 | 64 400 117.00 | | 64 400 117.00 |