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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932 605.00 | 601 528.00 | 1 331 076.00 | 1 932 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 445.00 | | 216 445.00 | 216 445.00 |
AP Constructions | 250 008.00 | 65 185.00 | 184 822.00 | 250 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 100.00 | 217 864.00 | 259 235.00 | 477 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 480.00 | | 183 480.00 | 183 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 530.00 | | 112 530.00 | 112 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 410 546.00 | 5 279 579.00 | 9 130 967.00 | 14 410 546.00 |
BN En cours de production de biens | 2 319 558.00 | | 2 319 558.00 | 2 319 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 416 729.00 | | 8 416 729.00 | 8 416 729.00 |
BZ Autres créances | 8 041 041.00 | 1 400 000.00 | 6 641 041.00 | 8 041 041.00 |
CF Disponibilités | 12 440 942.00 | | 12 440 942.00 | 12 440 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 798.00 | | 403 798.00 | 403 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 623 836.00 | 1 400 000.00 | 30 223 836.00 | 31 623 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 034 383.00 | 6 679 579.00 | 39 354 803.00 | 46 034 383.00 |
CU Autres participations | 11 236 611.00 | 4 395 000.00 | 6 841 611.00 | 11 236 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 011 115.00 | 100 000.00 | | 12 011 115.00 |
DG Autres réserves | -1 434 179.00 | | | -1 434 179.00 |
DH Report à nouveau | 81 297.00 | | | 81 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 727.00 | | | -681 727.00 |
DK Provisions réglementées | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
DL TOTAL (I) | 9 992 506.00 | 100 000.00 | | 9 992 506.00 |
DP Provisions pour risques | 657 446.00 | | | 657 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 748 367.00 | | | 1 748 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 405 813.00 | | | 2 405 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115 160.00 | | | 3 115 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 842 536.00 | | | 1 842 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714 345.00 | | | 6 714 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 250 545.00 | | | 5 250 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
EA Autres dettes | 6 043 173.00 | | | 6 043 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 962 315.00 | | | 3 962 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 956 483.00 | | | 26 956 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 354 803.00 | 100 000.00 | | 39 354 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 941 510.00 | | | 22 941 510.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 434 179.00 | | | -1 434 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 629 756.00 | | 22 629 756.00 | 22 629 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 629 756.00 | | 22 629 756.00 | 22 629 756.00 |
FM Production stockée | | | -141 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 366 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -115 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 248 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 015 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 441 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 032 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 769 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 495 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 586.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 204 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -50 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -151 172.00 | | | -151 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 980.00 | | | 274 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897 393.00 | | | 897 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 403 553.00 | | | 37 403 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 085 280.00 | | | 38 085 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 727.00 | | | -681 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 406 094.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 255.00 | 11 350 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 837 354.00 | 158 192.00 | 14 410 547.00 | 837 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 268.00 | 22 526.00 | 2 149 051.00 | 623 268.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 087.00 | 119 411.00 | 910 589.00 | 214 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 794 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 367 162.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 026 517.00 | 141 937.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 624 055.00 | 22 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 402 462.00 | 119 411.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 477.00 | 8 644.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 474 389.00 | 68 575.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 795 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 279 866.00 | 77 219.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 967.00 | 36 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 400 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 477.00 | 41 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714 345.00 | 6 714 345.00 | | 6 714 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459 029.00 | 1 459 029.00 | | 1 459 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 310.00 | 1 477 310.00 | | 1 477 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 048.00 | 270 048.00 | | 270 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356 551.00 | 5 356 551.00 | | 5 356 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 962 316.00 | 3 962 316.00 | | 3 962 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 530.00 | 112 530.00 | | 112 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | 125.00 | 1 640.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 8 416 730.00 | 8 416 730.00 | | 8 416 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VB T. V. A. | 835 646.00 | 835 646.00 | | 835 646.00 |
VC Groupe et associés | 4 486 736.00 | 4 486 736.00 | | 4 486 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 115 160.00 | 942 724.00 | 2 172 436.00 | 3 115 160.00 |
VI Groupe et associés | 686 623.00 | 686 623.00 | | 686 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 163 289.00 | | | 1 163 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 938.00 | 283 938.00 | | 283 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669 864.00 | 2 669 864.00 | | 2 669 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 798.00 | 403 798.00 | | 403 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 975 865.00 | 16 974 225.00 | 1 640.00 | 16 975 865.00 |
VW T.V.A. | 1 760 221.00 | 1 760 221.00 | | 1 760 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 113 947.00 | 22 941 511.00 | 2 172 436.00 | 25 113 947.00 |