| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 199.00 | 27 428.00 | 9 770.00 | 37 199.00 |
AH Fonds commercial | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
AN Terrains | 307 234.00 | 94 392.00 | 212 842.00 | 307 234.00 |
AP Constructions | 698 614.00 | 568 879.00 | 129 735.00 | 698 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 687.00 | 221 256.00 | 10 431.00 | 231 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 756.00 | 628 608.00 | 124 148.00 | 752 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 411.00 | 1 540 564.00 | 519 847.00 | 2 060 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 777.00 | | 92 777.00 | 92 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 772 503.00 | 23 153.00 | 749 350.00 | 772 503.00 |
CF Disponibilités | 902 089.00 | | 902 089.00 | 902 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 755.00 | 23 153.00 | 1 759 602.00 | 1 782 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 166.00 | 1 563 717.00 | 2 279 449.00 | 3 843 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 683.00 | 829 498.00 | | 1 005 683.00 |
DH Report à nouveau | | 124 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 895.00 | 106 347.00 | | 86 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 578.00 | 1 170 683.00 | | 1 202 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 250.00 | 7 720.00 | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | 7 720.00 | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 565.00 | 480 709.00 | | 37 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 215.00 | 79 427.00 | | 4 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 415.00 | 20 385.00 | | 638 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 707.00 | 454 450.00 | | 18 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 372.00 | 212 384.00 | | 268 372.00 |
EA Autres dettes | 55 807.00 | 29 546.00 | | 55 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 540.00 | 70 300.00 | | 50 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 621.00 | 1 347 201.00 | | 1 073 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 449.00 | 2 525 603.00 | | 2 279 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 663.00 | 1 309 648.00 | | 1 069 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 922 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 922 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 002 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 877.00 | 7 567.00 | | 2 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 1 500.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294.00 | 9 067.00 | | 4 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 10 444.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | 307.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 10 750.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 309.00 | -1 683.00 | | 2 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 426.00 | 33 818.00 | | 26 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 719.00 | 4 435 000.00 | | 5 006 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 824.00 | 4 328 653.00 | | 4 919 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 895.00 | 106 347.00 | | 86 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 117.00 | | 12 530.00 | 2 092 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | 5 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 236.00 | 2 060 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 64 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 899.00 | 1 990 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 370.00 | | 3 500.00 | 63 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 430.00 | | 4 760.00 | 2 027 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | 4 270.00 | 1 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 634.00 | 97 330.00 | 43 400.00 | 1 486 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 847.00 | 8 582.00 | 2 000.00 | 20 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 787.00 | 88 748.00 | 41 400.00 | 1 465 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 720.00 | 3 250.00 | 7 720.00 | 7 720.00 |
6T Sur comptes clients | 5 316.00 | 20 579.00 | 2 742.00 | 5 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 316.00 | 20 579.00 | 2 742.00 | 5 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 036.00 | 23 829.00 | 10 462.00 | 13 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 829.00 | 10 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 505.00 | | | 442 505.00 |