| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 991.00 | 17 133.00 | 11 858.00 | 28 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 139.00 | 208 040.00 | 70 099.00 | 278 139.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 939.00 | 277 333.00 | 172 606.00 | 449 939.00 |
BT Marchandises | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 881.00 | 227 886.00 | 314 996.00 | 542 881.00 |
BZ Autres créances | 102 938.00 | 96 052.00 | 6 886.00 | 102 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 361 272.00 | | 361 272.00 | 361 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 006.00 | 323 938.00 | 703 069.00 | 1 027 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 945.00 | 601 270.00 | 875 675.00 | 1 476 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 648.00 | 49 064.00 | 29 584.00 | 78 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 585 467.00 | 600 147.00 | | 585 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 279.00 | -14 680.00 | | -221 279.00 |
DL TOTAL (I) | 372 988.00 | 594 267.00 | | 372 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 346.00 | 31 474.00 | | 11 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 726.00 | 410 448.00 | | 327 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 605.00 | 130 610.00 | | 123 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 010.00 | 19 481.00 | | 40 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 687.00 | 592 012.00 | | 502 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 675.00 | 1 186 279.00 | | 875 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 402 703.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 458 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 417.00 | |
GE Autres charges | | | 29 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 118.00 | 15 999.00 | | 58 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 15 090.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 003.00 | 909.00 | | 57 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 914.00 | 3 663 645.00 | | 2 591 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 193.00 | 3 678 325.00 | | 2 813 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 279.00 | -14 680.00 | | -221 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 573.00 | | 52 772.00 | 585 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 407.00 | 449 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 407.00 | 309 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 093.00 | | 52 245.00 | 446 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 795.00 | | 528.00 | 89 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 628.00 | 22 984.00 | 178 343.00 | 383 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 532.00 | 22 984.00 | 178 343.00 | 380 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 605.00 | 123 605.00 | | 123 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 726.00 | 327 726.00 | | 327 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 542 881.00 | 542 881.00 | | 542 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 344.00 | 10 084.00 | 1 259.00 | 11 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 644.00 | 650 969.00 | 11 675.00 | 662 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 687.00 | 501 427.00 | 1 259.00 | 502 687.00 |