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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 150 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 670.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 236 822.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 436 943.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 568.00 | |
BZ Autres créances | | | 105 712.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 198 896.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 635 838.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 37 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 132.00 | 11 409.00 | | 16 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 499.00 | 14 773.00 | | 72 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 465.00 | 94 448.00 | | 107 465.00 |
DL TOTAL (I) | 516 095.00 | 440 630.00 | | 516 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 082.00 | 15 478.00 | | 10 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 114.00 | 78 880.00 | | 109 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 743.00 | 94 904.00 | | 119 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 838.00 | 535 534.00 | | 635 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 541 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 137.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 009.00 | 31 022.00 | | 34 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 457.00 | 516 631.00 | | 544 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 991.00 | 422 182.00 | | 436 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 465.00 | 94 448.00 | | 107 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 756.00 | | 147 071.00 | 301 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 306.00 | | 2 249.00 | 22 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 450.00 | | 144 822.00 | 129 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 154.00 | 4 730.00 | | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 154.00 | 4 730.00 | | 7 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 114.00 | 109 114.00 | | 109 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 822.00 | | 236 822.00 | 236 822.00 |
UX Autres créances clients | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 102.00 | 106 280.00 | 236 822.00 | 343 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 743.00 | 119 743.00 | | 119 743.00 |