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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 357.00 | 1 892.00 | 2 464.00 | 4 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 082.00 | 2 617.00 | 2 464.00 | 5 082.00 |
072 Créances – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
110 Total général Actif | 33 137.00 | 2 617.00 | 30 519.00 | 33 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 269.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AP Constructions | 2 343.00 | 469.00 | 1 874.00 | 2 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014.00 | 1 424.00 | 590.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 082.00 | 2 617.00 | 2 464.00 | 5 082.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 137.00 | 2 617.00 | 30 519.00 | 33 137.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 341.00 | 22 905.00 | | 22 341.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 343.00 | 22 906.00 | | 22 343.00 |
242 Autres charges externes. | 2 842.00 | 2 608.00 | | 2 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 154.00 | | 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 299.00 | 12 300.00 | | 12 299.00 |
252 Charges sociales | 5 822.00 | 5 602.00 | | 5 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 502.00 | 342.00 | | 502.00 |
262 Autres charges | 807.00 | 808.00 | | 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 425.00 | 21 814.00 | | 22 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82.00 | 1 092.00 | | -82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -82.00 | 1 045.00 | | -82.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 969.00 | 924.00 | | 1 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81.00 | 1 044.00 | | -81.00 |
DL TOTAL (I) | 4 887.00 | 4 969.00 | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 584.00 | | 1 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 362.00 | 14 578.00 | | 24 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 632.00 | 16 162.00 | | 25 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 519.00 | 21 132.00 | | 30 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
FG Production vendue services | | | 22 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 343.00 | 22 906.00 | | 22 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 425.00 | 21 861.00 | | 22 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82.00 | 1 045.00 | | -82.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | | 966.00 | 4 116.00 |