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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 719.00 | | 259 719.00 | 259 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 237.00 | | 273 237.00 | 273 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
CU Autres participations | 219 725.00 | | 219 725.00 | 219 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 790.00 | 261 035.00 | | 233 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 979.00 | 1 509.00 | | -9 979.00 |
DL TOTAL (I) | 256 811.00 | 295 545.00 | | 256 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334.00 | 1 350.00 | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 5 017.00 | | 2 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 469.00 | 3 801.00 | | 7 469.00 |
EA Autres dettes | | 8 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 426.00 | 18 892.00 | | 16 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 237.00 | 314 437.00 | | 273 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 426.00 | 18 892.00 | | 16 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 988.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 538.00 | 115 801.00 | | 116 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 517.00 | 114 291.00 | | 126 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 979.00 | 1 509.00 | | -9 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 954.00 | | 3 886.00 | 285 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 122.00 | 259 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 122.00 | 259 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 954.00 | | 3 886.00 | 285 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 285 954.00 | | 3 886.00 | 285 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |