| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 495.00 | 79 701.00 | 129 794.00 | 209 495.00 |
040 Immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 067.00 | 94 231.00 | 144 836.00 | 239 067.00 |
072 Créances – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
110 Total général Actif | 314 242.00 | 94 231.00 | 220 011.00 | 314 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 899.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 147.00 | | | 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 711.00 | | | 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 181.00 | | | 225 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 667.00 | | | 2 667.00 |