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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 5.00 | 1 135.00 | 1 140.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 315.00 | 1 185.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 366.00 | 105 090.00 | 96 276.00 | 201 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 706.00 | 35 761.00 | 22 946.00 | 58 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 716.00 | 141 172.00 | 124 544.00 | 265 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BN En cours de production de biens | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 483.00 | 11 250.00 | 242 233.00 | 253 483.00 |
BZ Autres créances | 72 771.00 | | 72 771.00 | 72 771.00 |
CF Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 029.00 | 11 250.00 | 343 779.00 | 355 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 745.00 | 152 422.00 | 468 323.00 | 620 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 789.00 | | | 66 789.00 |
DH Report à nouveau | -85 567.00 | | | -85 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 988.00 | | | -66 988.00 |
DL TOTAL (I) | -80 266.00 | | | -80 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 349.00 | | | 107 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 973.00 | | | 317 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
EA Autres dettes | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 589.00 | | | 548 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 323.00 | | | 468 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 514.00 | | | 468 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 143.00 | | 99 487.00 | 183 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 914.00 | 265 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 914.00 | 261 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 960.00 | | 96 527.00 | 181 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 820.00 | 1 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 018.00 | 41 324.00 | 16 171.00 | 116 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 018.00 | 41 319.00 | 16 171.00 | 116 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 477.00 | 121 477.00 | | 121 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 239 983.00 | 239 983.00 | | 239 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 62 640.00 | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 349.00 | 27 274.00 | 10 075.00 | 37 349.00 |
VI Groupe et associés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 342.00 | 316 951.00 | 16 391.00 | 333 342.00 |
VW T.V.A. | 140 398.00 | 140 398.00 | | 140 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 589.00 | 468 514.00 | 72 715.00 | 548 589.00 |