| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 377.00 | 493 097.00 | 203 280.00 | 696 377.00 |
AP Constructions | 371 756.00 | 367 393.00 | 4 362.00 | 371 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 500.00 | 1 151 741.00 | 1 295 758.00 | 2 447 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 278 484.00 | 17 623 378.00 | 8 655 106.00 | 26 278 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 154 081.00 | | 1 154 081.00 | 1 154 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 207.00 | | 225 207.00 | 225 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 350 122.00 | 19 635 610.00 | 11 714 511.00 | 31 350 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 646.00 | | 402 646.00 | 402 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 348 771.00 | 156 427.00 | 5 192 343.00 | 5 348 771.00 |
BZ Autres créances | 723 700.00 | 35 647.00 | 688 053.00 | 723 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 968.00 | | 183 968.00 | 183 968.00 |
CF Disponibilités | 833 502.00 | | 833 502.00 | 833 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 187.00 | | 173 187.00 | 173 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 667 277.00 | 192 075.00 | 7 475 201.00 | 7 667 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 017 399.00 | 19 827 686.00 | 19 189 712.00 | 39 017 399.00 |
CU Autres participations | 135 315.00 | | 135 315.00 | 135 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 536.00 | 369 536.00 | | 369 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 901.00 | 423 901.00 | | 423 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
DG Autres réserves | 386 915.00 | 386 915.00 | | 386 915.00 |
DH Report à nouveau | 331 673.00 | 1 311 797.00 | | 331 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 018.00 | -980 124.00 | | -210 018.00 |
DK Provisions réglementées | 4 008 770.00 | 4 685 250.00 | | 4 008 770.00 |
DL TOTAL (I) | 5 347 927.00 | 6 234 426.00 | | 5 347 927.00 |
DP Provisions pour risques | 93 240.00 | 334 215.00 | | 93 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 240.00 | 334 215.00 | | 93 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 253 821.00 | 8 204 921.00 | | 7 253 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 672.00 | 102 842.00 | | 103 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 1 588.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 477.00 | 2 383 307.00 | | 3 397 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840 675.00 | 2 896 243.00 | | 2 840 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 850.00 | 143 643.00 | | 20 850.00 |
EA Autres dettes | 124 046.00 | 29 193.00 | | 124 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 748 545.00 | 13 764 475.00 | | 13 748 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 189 712.00 | 20 333 116.00 | | 19 189 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 081 617.00 | 3 850 005.00 | 26 931 623.00 | 23 081 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 081 617.00 | 3 850 005.00 | 26 931 623.00 | 23 081 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 858 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 215 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 992 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 734 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 456.00 | |
GE Autres charges | | | 81 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 781 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 006.00 | 107.00 | | 79 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 459.00 | 121 544.00 | | 38 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167 553.00 | 915 296.00 | | 1 167 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285 020.00 | 1 036 948.00 | | 1 285 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 534.00 | 2 654.00 | | 268 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 176.00 | 103 115.00 | | 3 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 098.00 | 868 592.00 | | 259 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 810.00 | 974 362.00 | | 530 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754 210.00 | 62 585.00 | | 754 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 4 140.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 167 485.00 | 27 368 200.00 | | 29 167 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 377 503.00 | 28 348 324.00 | | 29 377 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 018.00 | -980 124.00 | | -210 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 091 352.00 | | 1 483 067.00 | 31 091 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 116.00 | 1 514 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 569.00 | 937 728.00 | 31 350 122.00 | 286 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 569.00 | 649 612.00 | 29 139 140.00 | 286 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 069.00 | | 183 309.00 | 513 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 832 581.00 | | 1 242 740.00 | 28 832 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 702.00 | | 57 018.00 | 1 745 702.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 976 178.00 | 2 305 868.00 | 646 435.00 | 17 976 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 928.00 | 35 169.00 | | 457 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 518 250.00 | 2 270 699.00 | 646 435.00 | 17 518 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 685 251.00 | 259 099.00 | 935 579.00 | 4 685 251.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 215.00 | | 240 975.00 | 334 215.00 |
6T Sur comptes clients | 203 183.00 | 3 456.00 | 50 212.00 | 203 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 831.00 | 3 456.00 | 50 212.00 | 238 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 258 297.00 | 262 555.00 | 1 226 766.00 | 5 258 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 259 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 478.00 | 3 397 478.00 | | 3 397 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259 844.00 | 1 259 844.00 | | 1 259 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 227.00 | 486 227.00 | | 486 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 047.00 | 124 047.00 | | 124 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 154 081.00 | | 1 154 081.00 | 1 154 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 207.00 | | 225 207.00 | 225 207.00 |
UX Autres créances clients | 5 171 411.00 | 5 171 411.00 | | 5 171 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 361.00 | 177 361.00 | | 177 361.00 |
VB T. V. A. | 380 839.00 | 380 839.00 | | 380 839.00 |
VC Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 253 822.00 | 3 308 659.00 | 3 907 663.00 | 7 253 822.00 |
VI Groupe et associés | 103 172.00 | | | 103 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 997 580.00 | | | 1 997 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 944 944.00 | | | 2 944 944.00 |
VP Divers | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 351.00 | 206 351.00 | | 206 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 178.00 | 242 178.00 | | 242 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 187.00 | 173 187.00 | | 173 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 624 948.00 | 6 245 660.00 | 1 379 289.00 | 7 624 948.00 |
VW T.V.A. | 888 254.00 | 888 254.00 | | 888 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 740 545.00 | 9 691 711.00 | 3 907 663.00 | 13 740 545.00 |