| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 375.00 | 51 228.00 | 20 147.00 | 71 375.00 |
AH Fonds commercial | 3 090 453.00 | | 3 090 453.00 | 3 090 453.00 |
AN Terrains | 68 804.00 | 65 733.00 | 3 071.00 | 68 804.00 |
AP Constructions | 298 282.00 | 199 961.00 | 98 320.00 | 298 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 021.00 | 1 478 954.00 | 162 067.00 | 1 641 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 175 872.00 | 7 704 958.00 | 3 470 914.00 | 11 175 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
AX Avances et acomptes | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631 273.00 | | 631 273.00 | 631 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 643 222.00 | 9 500 835.00 | 8 142 387.00 | 17 643 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 038.00 | | 568 038.00 | 568 038.00 |
BT Marchandises | 27 763 743.00 | | 27 763 743.00 | 27 763 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 773 449.00 | 1 839 691.00 | 28 933 758.00 | 30 773 449.00 |
BZ Autres créances | 21 887 521.00 | | 21 887 521.00 | 21 887 521.00 |
CF Disponibilités | 2 189 306.00 | | 2 189 306.00 | 2 189 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578 011.00 | | 578 011.00 | 578 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 760 071.00 | 1 839 691.00 | 81 920 380.00 | 83 760 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 403 294.00 | 11 340 527.00 | 90 062 767.00 | 101 403 294.00 |
CU Autres participations | 582 425.00 | | 582 425.00 | 582 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 288 544.00 | 2 288 544.00 | | 2 288 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 925 103.00 | 1 925 103.00 | | 1 925 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 854.00 | 228 854.00 | | 228 854.00 |
DG Autres réserves | 33 434 023.00 | 30 903 785.00 | | 33 434 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 836 364.00 | 3 874 757.00 | | 8 836 364.00 |
DK Provisions réglementées | 1 974 959.00 | 298 038.00 | | 1 974 959.00 |
DL TOTAL (I) | 48 687 848.00 | 39 519 083.00 | | 48 687 848.00 |
DP Provisions pour risques | 285 866.00 | 250 866.00 | | 285 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 866.00 | 250 866.00 | | 285 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 689.00 | 4 488.00 | | 853 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 346.00 | 34 983.00 | | 2 226 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 419 281.00 | 784 624.00 | | 1 419 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 037 757.00 | 20 598 212.00 | | 23 037 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 832 814.00 | 6 835 608.00 | | 8 832 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 030.00 | 187 323.00 | | 150 030.00 |
EA Autres dettes | 4 569 133.00 | 3 690 065.00 | | 4 569 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 089 052.00 | 32 135 306.00 | | 41 089 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 062 767.00 | 71 905 255.00 | | 90 062 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 408 339.00 | 32 135 306.00 | | 40 408 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 226 346.00 | | | 2 226 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 174 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 295 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 470 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 697 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 865 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 405 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 320 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 162 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 590 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 175 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 474 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 223 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 198 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479 445.00 | 375 446.00 | | 479 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 061.00 | 12 018.00 | | 14 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 791.00 | 99 200.00 | | 4 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 933.00 | 70 672.00 | | 25 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 134.00 | 169 872.00 | | 32 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 362.00 | 7 537.00 | | 84 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 729 594.00 | 130 744.00 | | 1 729 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813 956.00 | 138 281.00 | | 1 813 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781 822.00 | 31 591.00 | | -1 781 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 821 362.00 | 579 619.00 | | 1 821 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 758 687.00 | 1 705 313.00 | | 3 758 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 794 566.00 | 177 873 210.00 | | 215 794 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 958 202.00 | 173 998 453.00 | | 206 958 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 836 364.00 | 3 874 757.00 | | 8 836 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 961 785.00 | | 1 364 427.00 | 16 961 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 925.00 | 460 065.00 | 17 643 222.00 | 222 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 925.00 | 460 065.00 | 13 251 280.00 | 222 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154 688.00 | | 7 140.00 | 3 154 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 579 433.00 | | 1 354 837.00 | 12 579 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 663.00 | | 2 450.00 | 1 227 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 260 305.00 | 700 595.00 | 460 065.00 | 9 260 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 765.00 | 12 462.00 | | 38 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 221 539.00 | 688 133.00 | 460 065.00 | 9 221 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298 038.00 | 1 702 854.00 | 25 933.00 | 298 038.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 866.00 | 145 000.00 | 110 000.00 | 250 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 456.00 | | 193 456.00 | 193 456.00 |
6T Sur comptes clients | 1 673 372.00 | 450 257.00 | 283 938.00 | 1 673 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866 828.00 | 450 257.00 | 477 394.00 | 1 866 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415 733.00 | 2 298 111.00 | 613 327.00 | 2 415 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 257.00 | 587 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 702 854.00 | 25 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 037 757.00 | 23 037 757.00 | | 23 037 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856 701.00 | 3 856 701.00 | | 3 856 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946 293.00 | 1 946 293.00 | | 1 946 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569 133.00 | 4 569 133.00 | | 4 569 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631 273.00 | | | 631 273.00 |
UX Autres créances clients | 28 566 331.00 | | | 28 566 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207 118.00 | | | 2 207 118.00 |
VB T. V. A. | 686 455.00 | | | 686 455.00 |
VC Groupe et associés | 10 183 662.00 | | | 10 183 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 169 286.00 | 680 713.00 | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 226 346.00 | 2 226 346.00 | | 2 226 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VP Divers | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 463.00 | 189 463.00 | | 189 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 975 587.00 | | | 10 975 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 011.00 | | | 578 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 870 256.00 | 53 238 983.00 | 631 273.00 | 53 870 256.00 |
VW T.V.A. | 2 840 357.00 | 2 840 357.00 | | 2 840 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 669 771.00 | 38 989 058.00 | 680 713.00 | 39 669 771.00 |