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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
AH Fonds commercial | 102 195.00 | | 102 195.00 | 102 195.00 |
AP Constructions | 69 722.00 | 58 032.00 | 11 689.00 | 69 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 263.00 | 1 066 081.00 | 402 181.00 | 1 468 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 273.00 | 499 164.00 | 137 109.00 | 636 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 437.00 | 1 666 930.00 | 660 507.00 | 2 327 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 900.00 | | 320 900.00 | 320 900.00 |
BZ Autres créances | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CF Disponibilités | 392 657.00 | | 392 657.00 | 392 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 128.00 | | 835 128.00 | 835 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 565.00 | 1 666 930.00 | 1 495 635.00 | 3 162 565.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 200.00 | | | 287 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
DG Autres réserves | 607 167.00 | | | 607 167.00 |
DH Report à nouveau | -20 342.00 | | | -20 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 522.00 | | | 1 016 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 154.00 | | | 236 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 211.00 | | | 144 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 112.00 | | | 479 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 635.00 | | | 1 495 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 615.00 | | | 318 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 786.00 | | 261 752.00 | 2 107 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 101.00 | 2 327 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 101.00 | 2 180 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 846.00 | | | 145 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 536.00 | | 261 752.00 | 1 960 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 804.00 | 137 820.00 | 25 693.00 | 1 554 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 153.00 | 137 820.00 | 25 693.00 | 1 511 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 747.00 | 78 747.00 | | 78 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 320 900.00 | 320 900.00 | | 320 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 154.00 | 75 657.00 | 160 496.00 | 236 154.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 138.00 | 346 783.00 | 1 355.00 | 348 138.00 |
VW T.V.A. | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 112.00 | 318 615.00 | 160 496.00 | 479 112.00 |