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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 753 600.00 | | 753 600.00 | 753 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 364.00 | 12 906.00 | 8 458.00 | 21 364.00 |
AP Constructions | 869 459.00 | 468 816.00 | 400 643.00 | 869 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 832.00 | 107 982.00 | 21 850.00 | 129 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 048.00 | 362 322.00 | 293 727.00 | 656 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 648.00 | 954 805.00 | 1 525 843.00 | 2 480 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
BT Marchandises | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
BZ Autres créances | 105 789.00 | | 105 789.00 | 105 789.00 |
CF Disponibilités | 631 580.00 | | 631 580.00 | 631 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 775.00 | | 817 775.00 | 817 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 424.00 | 954 805.00 | 2 343 618.00 | 3 298 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
DH Report à nouveau | -299 675.00 | -299 675.00 | | -299 675.00 |
DL TOTAL (I) | 305 484.00 | 305 484.00 | | 305 484.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 26 107.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 26 107.00 | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 847.00 | 1 188 567.00 | | 1 013 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 617.00 | 35 564.00 | | 64 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 445.00 | 585 025.00 | | 389 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 986.00 | 462 680.00 | | 566 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | 815.00 | | 1 648.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 14 832.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 534.00 | 2 287 483.00 | | 2 037 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 618.00 | 2 619 074.00 | | 2 343 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 763.00 | 44 684.00 | 50 447.00 | 5 763.00 |
FD Production vendue biens | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
FG Production vendue services | 2 230 418.00 | | 2 230 418.00 | 2 230 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 585.00 | 44 684.00 | 2 282 269.00 | 2 237 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 630.00 | |
GE Autres charges | | | 5 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 208.00 | 2 434.00 | | 7 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 969.00 | 2 434.00 | | 34 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 3 163.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 894.00 | 25 183.00 | | 35 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | 930.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 130.00 | 29 276.00 | | 37 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | -26 842.00 | | -2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 775.00 | 2 026 604.00 | | 2 665 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 775.00 | 2 026 604.00 | | 2 665 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 501.00 | | 42 808.00 | 2 438 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -18.00 | | 47 565.00 | -18.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -18.00 | 679.00 | 2 480 648.00 | -18.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 1 655 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 744.00 | | | 777 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 211.00 | | 42 808.00 | 1 613 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 187.00 | 179 297.00 | 679.00 | 776 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 205.00 | 2 481.00 | | 13 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 982.00 | 176 816.00 | 679.00 | 762 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 107.00 | 600.00 | 26 107.00 | 26 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 107.00 | 600.00 | 26 107.00 | 26 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 445.00 | 389 445.00 | | 389 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 795.00 | 404 795.00 | | 404 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
UX Autres créances clients | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013 387.00 | 368 660.00 | 644 727.00 | 1 013 387.00 |
VI Groupe et associés | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 021.00 | | | 173 021.00 |
VP Divers | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 753.00 | 159 187.00 | 47 565.00 | 206 753.00 |
VW T.V.A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 075.00 | 1 392 348.00 | 644 727.00 | 2 037 075.00 |