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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
AH Fonds commercial | 3 403 731.00 | | 3 403 731.00 | 3 403 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AN Terrains | 2 221 451.00 | 1 672 369.00 | 549 082.00 | 2 221 451.00 |
AP Constructions | 1 222 166.00 | 835 531.00 | 386 634.00 | 1 222 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 418.00 | 937 422.00 | 145 996.00 | 1 083 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 239.00 | 1 669 293.00 | 454 946.00 | 2 124 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 607.00 | | 243 607.00 | 243 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 223.00 | | 8 222.00 | 8 223.00 |
BF Prêts | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 346 875.00 | 5 140 663.00 | 5 206 212.00 | 10 346 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 856 856.00 | | 1 856 856.00 | 1 856 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 682 987.00 | 170 654.00 | 10 512 334.00 | 10 682 987.00 |
BZ Autres créances | 1 180 342.00 | 129 291.00 | 1 051 051.00 | 1 180 342.00 |
CF Disponibilités | 1 732 125.00 | | 1 732 125.00 | 1 732 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 535 665.00 | 299 944.00 | 15 235 721.00 | 15 535 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 882 540.00 | 5 440 607.00 | 20 441 933.00 | 25 882 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 200.00 | 557 200.00 | | 557 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 108 628.00 | 4 108 628.00 | | 4 108 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
DG Autres réserves | 1 014 615.00 | 190 186.00 | | 1 014 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 735.00 | 1 824 429.00 | | 381 735.00 |
DK Provisions réglementées | 398 072.00 | 186 464.00 | | 398 072.00 |
DL TOTAL (I) | 6 554 962.00 | 6 961 619.00 | | 6 554 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 137.00 | 94 989.00 | | 100 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 137.00 | 94 989.00 | | 100 137.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 802.00 | 1 512 089.00 | | 1 198 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 362.00 | 148.00 | | 735 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 659 773.00 | 7 112 443.00 | | 10 659 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 339.00 | 1 306 997.00 | | 968 339.00 |
EA Autres dettes | 224 558.00 | 22 765.00 | | 224 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 786 833.00 | 9 954 442.00 | | 13 786 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 441 933.00 | 17 011 050.00 | | 20 441 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 786 833.00 | 8 909 054.00 | | 13 786 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 581.00 | | | 150 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 814 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 411 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 226 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 580 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 112 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 159 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 838 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 513.00 | 130 869.00 | | 49 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 669.00 | 53 312.00 | | 237 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 156.00 | 77 557.00 | | -188 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 199.00 | 734 667.00 | | 151 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 636 518.00 | 88 050 604.00 | | 107 636 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 254 783.00 | 86 226 175.00 | | 107 254 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 735.00 | 1 824 429.00 | | 381 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 761 659.00 | | 675 695.00 | 9 761 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 107.00 | 22 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 479.00 | 10 346 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 429 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 372.00 | 6 894 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 429 778.00 | | | 3 429 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 305 611.00 | | 670 641.00 | 6 305 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 269.00 | | 5 054.00 | 26 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 785 701.00 | 356 285.00 | 1 324.00 | 4 785 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 759 653.00 | 356 285.00 | 1 324.00 | 4 759 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 659 772.00 | 10 659 772.00 | | 10 659 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 938.00 | 374 938.00 | | 374 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 443.00 | 296 443.00 | | 296 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 557.00 | 224 557.00 | | 224 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 802.00 | 1 198 802.00 | | 1 198 802.00 |
VI Groupe et associés | 732 361.00 | 732 361.00 | | 732 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 909.00 | | | 462 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 504.00 | 162 504.00 | | 162 504.00 |
VW T.V.A. | 134 452.00 | 134 452.00 | | 134 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 786 833.00 | 13 786 833.00 | | 13 786 833.00 |