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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 422.00 | 18 378.00 | 1 044.00 | 19 422.00 |
AH Fonds commercial | 709 544.00 | | 709 544.00 | 709 544.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 067.00 | 481 546.00 | 70 522.00 | 552 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 545.00 | | 316 545.00 | 316 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 423.00 | 628 074.00 | 1 121 349.00 | 1 749 423.00 |
BT Marchandises | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 545.00 | | 367 545.00 | 367 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 705.00 | | 240 705.00 | 240 705.00 |
BZ Autres créances | 641 707.00 | | 641 707.00 | 641 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 1 369 271.00 | | 1 369 271.00 | 1 369 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 146.00 | | 2 656 146.00 | 2 656 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 569.00 | 628 074.00 | 3 777 495.00 | 4 405 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | | 183 110.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 999.00 | | | -13 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 387.00 | -197 109.00 | | 31 387.00 |
DL TOTAL (I) | 402 388.00 | 371 001.00 | | 402 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 342.00 | 654 009.00 | | 683 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 038.00 | 12 934.00 | | 13 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632 985.00 | 1 997 679.00 | | 1 632 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 874.00 | 740 976.00 | | 698 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 985.00 | 77 104.00 | | 131 985.00 |
EA Autres dettes | 196 160.00 | 13 271.00 | | 196 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 108.00 | 3 495 974.00 | | 3 375 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 495.00 | 3 866 975.00 | | 3 777 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 392.00 | 2 873 045.00 | | 2 732 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 243.00 | | 179.00 | 1 749 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 966.00 | | | 728 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 217.00 | | | 680 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 060.00 | | 179.00 | 340 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 286.00 | 39 788.00 | | 588 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 385.00 | 993.00 | | 17 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 901.00 | 38 794.00 | | 570 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 874.00 | 698 874.00 | | 698 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 160.00 | 196 160.00 | | 196 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 545.00 | | 316 545.00 | 316 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
UX Autres créances clients | 240 705.00 | 240 705.00 | | 240 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 341.00 | 40 625.00 | 382 564.00 | 683 341.00 |
VI Groupe et associés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VP Divers | 239 509.00 | 239 509.00 | | 239 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 949.00 | 344 949.00 | | 344 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 286.00 | 904 047.00 | 340 239.00 | 1 244 286.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 122.00 | 1 099 406.00 | 382 564.00 | 1 742 122.00 |