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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
AH Fonds commercial | 286 032.00 | | 286 032.00 | 286 032.00 |
AN Terrains | 2 055 085.00 | 689 876.00 | 1 365 208.00 | 2 055 085.00 |
AP Constructions | 18 296 837.00 | 11 130 390.00 | 7 166 446.00 | 18 296 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 593.00 | 780 687.00 | 252 906.00 | 1 033 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 344 278.00 | 3 795 775.00 | 1 548 502.00 | 5 344 278.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 079 606.00 | 16 421 695.00 | 10 657 910.00 | 27 079 606.00 |
BT Marchandises | 15 708 628.00 | 1 478 719.00 | 14 229 908.00 | 15 708 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 329 559.00 | 479 657.00 | 9 849 902.00 | 10 329 559.00 |
BZ Autres créances | 1 986 812.00 | 5 278.00 | 1 981 533.00 | 1 986 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 044 086.00 | | 2 044 086.00 | 2 044 086.00 |
CF Disponibilités | 10 410 352.00 | | 10 410 352.00 | 10 410 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 063.00 | | 151 063.00 | 151 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 630 502.00 | 1 963 655.00 | 38 666 846.00 | 40 630 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 710 108.00 | 18 385 351.00 | 49 324 757.00 | 67 710 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
DG Autres réserves | 33 037 013.00 | 32 498 977.00 | | 33 037 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457 148.00 | 2 538 036.00 | | 3 457 148.00 |
DK Provisions réglementées | 1 111 937.00 | 399 611.00 | | 1 111 937.00 |
DL TOTAL (I) | 37 811 980.00 | 35 642 506.00 | | 37 811 980.00 |
DP Provisions pour risques | 194 473.00 | 211 615.00 | | 194 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 191.00 | 802 747.00 | | 841 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035 665.00 | 1 014 363.00 | | 1 035 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 217.00 | 303 892.00 | | 311 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 291.00 | 3 152 179.00 | | 4 116 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 424 433.00 | 3 492 854.00 | | 4 424 433.00 |
EA Autres dettes | 1 596 200.00 | 737 813.00 | | 1 596 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 968.00 | 28 335.00 | | 28 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 477 111.00 | 7 715 074.00 | | 10 477 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 324 757.00 | 44 371 944.00 | | 49 324 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 165 893.00 | 7 411 182.00 | | 10 165 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 163 592.00 | 140 639.00 | 83 304 231.00 | 83 163 592.00 |
FG Production vendue services | 2 061 534.00 | 5 220.00 | 2 066 754.00 | 2 061 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 225 126.00 | 145 859.00 | 85 370 986.00 | 85 225 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 589 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 101 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 326 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 330 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 585 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 702 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 831 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 957.00 | |
GE Autres charges | | | 181 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 270 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 318 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 365 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 349.00 | 30 668.00 | | 180 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 611.00 | 67 709.00 | | 65 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 961.00 | 98 377.00 | | 245 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777 936.00 | 83 946.00 | | 777 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 936.00 | 83 946.00 | | 777 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531 975.00 | 14 430.00 | | -531 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 922 219.00 | 1 200 817.00 | | 1 922 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453 797.00 | 1 078 844.00 | | 1 453 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 935 009.00 | 76 037 288.00 | | 88 935 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 477 861.00 | 73 499 252.00 | | 85 477 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 457 148.00 | 2 538 036.00 | | 3 457 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 901 372.00 | | 1 684 641.00 | 25 901 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 408.00 | 27 079 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 408.00 | 26 729 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 998.00 | | | 310 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 551 560.00 | | 1 684 641.00 | 25 551 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 225 215.00 | 1 672 681.00 | 506 408.00 | 15 225 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 788.00 | 177.00 | | 24 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 200 426.00 | 1 672 504.00 | 506 408.00 | 15 200 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 611.00 | 777 936.00 | 65 611.00 | 399 611.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 014 363.00 | 179 957.00 | 158 655.00 | 1 014 363.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 264.00 | | 10 057.00 | 40 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 287 465.00 | 1 478 719.00 | 1 287 465.00 | 1 287 465.00 |
6T Sur comptes clients | 485 955.00 | 352 604.00 | 358 903.00 | 485 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818 964.00 | 1 831 324.00 | 1 656 426.00 | 1 818 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 232 939.00 | 2 789 219.00 | 1 880 692.00 | 3 232 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 011 282.00 | 1 815 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 777 936.00 | 65 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 291.00 | 4 116 291.00 | | 4 116 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588 346.00 | 2 588 346.00 | | 2 588 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 933.00 | 827 933.00 | | 827 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359 675.00 | 359 675.00 | | 359 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596 200.00 | 1 596 200.00 | | 1 596 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
UX Autres créances clients | 9 784 384.00 | 9 784 384.00 | | 9 784 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545 175.00 | 545 175.00 | | 545 175.00 |
VB T. V. A. | 133 626.00 | 133 626.00 | | 133 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 875.00 | 302 875.00 | | 302 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852 642.00 | 1 852 642.00 | | 1 852 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 063.00 | 151 063.00 | | 151 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 504 734.00 | 12 467 435.00 | 37 299.00 | 12 504 734.00 |
VW T.V.A. | 345 603.00 | 345 603.00 | | 345 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 165 893.00 | 10 165 893.00 | | 10 165 893.00 |